Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.01B
- Enterprise Value
- $91.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.39B
- Годовой диапазон
- $8.05 - $15.91
- Целевая цена
- $10.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vodafone Group Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vodafone Group Plc (VOD) показал доход в 13.70% с начала года и 67.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOD составила -0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vodafone Group Plc
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 67.93%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- -0.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1989 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VOD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 февр. 2014 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.90% | 4.85% | -2.21% | 13.70% | |||||||||
| 2025 | 0.59% | 3.16% | 6.36% | 4.16% | 5.94% | 5.71% | 1.41% | 10.64% | -3.01% | 3.88% | 5.73% | 5.93% | 63.00% |
| 2024 | -1.15% | 3.95% | -0.45% | -5.51% | 14.39% | -2.88% | 5.52% | 4.38% | 2.56% | -7.49% | -0.51% | -5.35% | 5.68% |
| 2023 | 14.43% | 3.37% | -7.77% | 8.24% | -20.67% | 4.92% | 1.80% | -3.12% | 1.72% | -2.53% | 3.39% | -3.97% | -4.59% |
| 2022 | 17.28% | 1.09% | -6.10% | -8.60% | 9.55% | -3.58% | -5.26% | -9.08% | -15.57% | 4.24% | -0.85% | -9.88% | -27.22% |
| 2021 | 4.07% | 0.17% | 7.28% | 2.82% | -2.53% | -4.49% | -4.67% | 4.53% | -9.49% | -3.24% | 1.50% | 1.70% | -3.57% |
Метрики бенчмарка
Vodafone Group Plc: годовая альфа составляет 5.96%, бета — 0.92, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 19.12.1988.
- Эта акция участвовал в 102.54% роста S&P 500 Index, но только в 96.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.96%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 102.54%
- Участие в снижении
- 96.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOD имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodafone Group Plc (VOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.90 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.40 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 6.61 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vodafone Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.73 | $0.97 | $0.94 | $1.05 | $1.01 | $0.95 | $1.73 | $1.70 | $2.99 | $2.19 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodafone Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vodafone Group Plc показал максимальную просадку в 79.32%, зарегистрированную 3 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2865 торговых сессий.
Текущая просадка Vodafone Group Plc составляет 20.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.32% | 10 мар. 2000 г. | 580 | 3 июл. 2002 г. | 2865 | 18 нояб. 2013 г. | 3445 |
| -62.36% | 9 янв. 2018 г. | 1532 | 9 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -47.76% | 9 июн. 1989 г. | 327 | 24 сент. 1990 г. | 726 | 6 авг. 1993 г. | 1053 |
| -36.88% | 25 авг. 1998 г. | 29 | 5 окт. 1998 г. | 46 | 9 дек. 1998 г. | 75 |
| -28.25% | 22 сент. 1995 г. | 61 | 18 дек. 1995 г. | 241 | 29 нояб. 1996 г. | 302 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodafone Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vodafone Group Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |