PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vodafone Group Plc (VOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vodafone Group Plc (VOD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92857W3088

CUSIP

92857W308

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

25 окт. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.01

Коэффициент P/E

9.22

Коэффициент PEG

0.61

Общая выручка (12 мес.)

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

$12.94B

Годовой диапазон

$7.75 - $10.11

Целевая цена

$11.47

Процент коротких позиций

0.65%

Коэффициент коротких позиций

1.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VOD с JKS VOD с VOO VOD с SPY VOD с T VOD с VOW3.DE VOD с BTI VOD с IVV VOD с DGRO VOD с PIRC.MI VOD с PFE
Популярные сравнения:
VOD с JKS VOD с VOO VOD с SPY VOD с T VOD с VOW3.DE VOD с BTI VOD с IVV VOD с DGRO VOD с PIRC.MI VOD с PFE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vodafone Group Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,610.89%
1,879.94%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vodafone Group Plc показал доход в 10.13% с начала года и 17.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vodafone Group Plc составила -6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.38%

5 лет

-0.05%

10 лет

-6.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%3.16%6.36%-0.21%10.13%
2024-1.15%3.95%-0.45%-5.51%14.39%-3.07%5.52%4.38%2.56%-7.49%-0.51%-5.35%5.48%
202314.43%3.37%-7.77%8.24%-20.67%4.92%1.80%-3.12%1.72%-2.53%3.38%-3.97%-4.60%
202217.28%1.08%-6.10%-8.60%9.55%-3.59%-5.26%-9.08%-15.57%4.24%-0.85%-9.88%-27.22%
20214.06%0.18%7.28%2.82%-2.53%-4.43%-4.67%4.53%-9.49%-3.24%1.50%1.70%-3.50%
20201.45%-10.76%-21.31%2.69%16.76%-0.68%-4.64%-2.83%-9.14%0.67%22.72%2.49%-9.56%
2019-5.39%-2.14%1.85%1.87%-12.47%3.61%10.96%3.86%5.79%2.56%-0.49%-2.47%5.71%
20181.00%-12.14%-1.73%5.72%-11.83%-1.71%0.99%-11.98%0.42%-12.76%16.79%-10.28%-34.82%
20171.92%2.05%4.01%-0.91%15.54%-1.38%3.31%-2.19%-1.96%1.83%8.19%3.64%38.16%
2016-0.19%-5.59%5.43%2.15%3.82%-6.00%0.03%-0.81%-4.89%-4.49%-8.26%-0.04%-18.14%
20152.81%-1.62%-5.44%7.71%10.88%-3.54%3.65%-8.73%-7.95%3.88%3.48%-3.87%-0.86%
2014-5.72%-0.08%-11.45%3.12%-7.77%-1.07%-0.51%3.37%-4.22%1.00%11.79%-6.51%-18.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOD составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodafone Group Plc (VOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
^GSPC: 1.94

Vodafone Group Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vodafone Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.71$0.97$0.94$1.06$1.02$0.96$1.77$1.69$2.24$1.74$6.75

Дивидендный доход

7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodafone Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$1.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$1.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$2.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$1.74
2014$4.93$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$6.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VOD: 7.6%
У Vodafone Group Plc дивидендная доходность составляет 7.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
VOD: 101.4%
У Vodafone Group Plc коэффициент выплат составляет 101.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-10.07%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vodafone Group Plc показал максимальную просадку в 79.34%, зарегистрированную 3 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2890 торговых сессий.

Текущая просадка Vodafone Group Plc составляет 55.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.34%10 мар. 2000 г.5803 июл. 2002 г.289024 дек. 2013 г.3470
-64.61%2 янв. 2014 г.25449 февр. 2024 г.———
-47.8%9 июн. 1989 г.32724 сент. 1990 г.7256 авг. 1993 г.1052
-36.88%25 авг. 1998 г.295 окт. 1998 г.469 дек. 1998 г.75
-28.18%15 сент. 1995 г.6618 дек. 1995 г.24129 нояб. 1996 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vodafone Group Plc составляет 13.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.23%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodafone Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vodafone Group Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VOD: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOD в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VOD: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOD по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VOD: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VOD: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию