- ISIN
- US92857W3088
- CUSIP
- 92857W308
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 25 окт. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.26B
- Enterprise Value
- $93.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- €78.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €25.34B
- EBITDA (12 мес.)
- €25.58B
- Годовой диапазон
- $11.12 - $16.61
- Целевая цена
- $11.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.04%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $78.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOD
Vodafone Group Plc (VOD) прибавил 18.1% с начала года. По цене $15 за акцию VOD торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,302.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vodafone Group Plc (VOD) показал доход в 18.06% с начала года и 43.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOD составила -0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vodafone Group Plc
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 17.05%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1989 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VOD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 февр. 2014 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.90% | 4.85% | -2.21% | 5.19% | -5.32% | -9.95% | 19.32% | -2.98% | 18.06% | ||||
| 2025 | 0.59% | 3.16% | 6.36% | 4.16% | 5.94% | 5.71% | 1.41% | 10.64% | -3.01% | 3.88% | 5.73% | 5.93% | 63.00% |
| 2024 | -1.15% | 3.95% | -0.45% | -5.51% | 14.39% | -2.88% | 5.52% | 4.38% | 2.56% | -7.49% | -0.51% | -5.35% | 5.68% |
| 2023 | 14.43% | 3.37% | -7.77% | 8.24% | -20.67% | 4.92% | 1.80% | -3.12% | 1.72% | -2.53% | 3.39% | -3.97% | -4.59% |
| 2022 | 17.28% | 1.09% | -6.10% | -8.60% | 9.55% | -3.58% | -5.26% | -9.08% | -15.57% | 4.24% | -0.85% | -9.88% | -27.22% |
| 2021 | 4.07% | 0.17% | 7.28% | 2.82% | -2.53% | -4.49% | -4.67% | 4.53% | -9.49% | -3.24% | 1.50% | 1.70% | -3.57% |
Метрики бенчмарка
Vodafone Group Plc has an annualized alpha of 5.72%, beta of 0.91, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 1988.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.72%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 99.91%
- Участие в снижении
- 95.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOD имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodafone Group Plc (VOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.58 | -3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vodafone Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.73 | $0.97 | $0.94 | $1.05 | $1.01 | $0.95 | $1.73 | $1.70 | $2.99 | $2.19 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodafone Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vodafone Group Plc показал максимальную просадку в 79.32%, зарегистрированную 3 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2865 торговых сессий.
Текущая просадка Vodafone Group Plc составляет 17.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.32%июль 2002 г. | 2y 3mo | 11y 4mo | 13y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.36%февр. 2024 г. | 6y 1mo | — | 8y 7moянв. 2018 г. - сейчас | — |
-47.76%сент. 1990 г. | 1y 3mo | 2y 10mo | 4y 1moиюнь 1989 г. - авг. 1993 г. | — |
-36.88%окт. 1998 г. | 1mo 11d | 2mo 5d | 3mo 16dавг. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-28.25%дек. 1995 г. | 3mo 4d | 11mo 17d | 1y 2moсент. 1995 г. - нояб. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| VOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -56.78% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -9.10% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.90% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -25.43% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -33.92% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -0.17% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -10.69% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.14% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodafone Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vodafone Group Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VOD
Добавьте Vodafone Group Plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOD