PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vodafone Group Plc (VOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS92857W3088
CUSIP92857W308
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$23.56B
Прибыль на акцию$4.08
Цена/прибыль2.13
PEG коэффициент0.61
Выручка (12 мес.)$44.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.86B
EBITDA (12 мес.)$10.64B
Годовой диапазон$8.02 - $9.66
Целевая цена$14.07
Процент коротких позиций0.48%
Коэффициент коротких позиций1.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vodafone Group Plc

Популярные сравнения: VOD с VOO, VOD с SPY, VOD с JKS, VOD с PFE, VOD с GLDM, VOD с BTI, VOD с IVV, VOD с DGRO, VOD с T, VOD с VOW3.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vodafone Group Plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,154.72%
1,800.40%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vodafone Group Plc показал доход в 12.53% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vodafone Group Plc составила -5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.53%11.18%
1 месяц18.24%5.60%
6 месяцев10.26%17.48%
1 год6.19%26.33%
5 лет (среднегодовая)-2.44%13.16%
10 лет (среднегодовая)-5.72%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.15%3.95%-0.45%-5.51%12.53%
202314.43%3.37%-7.77%8.24%-20.67%5.02%1.80%-3.12%1.72%-2.53%3.47%-3.97%-4.42%
202217.28%1.09%-6.10%-8.60%9.55%-3.59%-5.26%-9.08%-15.57%4.24%-0.85%-9.88%-27.22%
20214.07%0.17%7.28%2.82%-2.53%-4.43%-4.67%4.53%-9.49%-3.24%1.44%1.70%-3.55%
20201.45%-10.76%-21.31%2.69%16.76%-0.68%-4.64%-2.83%-9.14%0.67%22.72%2.49%-9.56%
2019-5.39%-2.14%1.85%1.87%-12.47%3.61%10.96%3.86%5.79%2.56%-0.50%-2.47%5.70%
20181.00%-12.14%-1.73%5.72%-11.83%-1.71%0.99%-11.98%0.42%-12.77%16.82%-10.28%-34.80%
20171.92%2.05%4.01%-0.91%15.54%-1.38%3.31%-2.19%-1.96%1.83%8.19%3.64%38.16%
2016-0.19%-5.59%5.43%2.15%3.82%-6.00%0.03%-0.81%-4.89%-4.49%-8.24%-0.04%-18.13%
20152.81%-1.62%-5.44%7.71%10.88%-3.52%3.65%-8.73%-7.95%3.88%3.48%-3.87%-0.85%
2014-5.72%11.65%-11.45%3.12%-7.77%-1.07%-0.51%3.37%-4.22%1.00%11.79%-6.51%-8.81%
20138.46%-7.98%12.97%7.71%-5.33%2.88%4.17%8.03%8.75%4.76%2.19%5.99%64.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VOD среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 4949
VOD (Vodafone Group Plc)
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodafone Group Plc (VOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Vodafone Group Plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.38
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vodafone Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.99$0.99$0.94$1.05$1.02$0.96$1.77$1.69$2.24$1.75$2.31$1.64

Дивидендный доход

10.07%11.33%9.27%7.06%6.18%4.97%9.20%5.29%9.18%5.42%6.76%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodafone Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$1.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$1.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$1.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$2.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$1.75
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$2.31
2013$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$1.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.1%
У Vodafone Group Plc дивидендная доходность составляет 10.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.9%
У Vodafone Group Plc коэффициент выплат составляет 32.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vodafone Group Plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-54.37%
-0.09%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vodafone Group Plc показал максимальную просадку в 79.25%, зарегистрированную 3 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2843 торговые сессии.

Текущая просадка Vodafone Group Plc составляет 54.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.25%10 мар. 2000 г.5803 июл. 2002 г.284317 окт. 2013 г.3423
-62.43%6 авг. 2015 г.21439 февр. 2024 г.
-47.69%9 июн. 1989 г.32724 сент. 1990 г.7256 авг. 1993 г.1052
-36.88%25 авг. 1998 г.295 окт. 1998 г.469 дек. 1998 г.75
-28.02%22 сент. 1995 г.6118 дек. 1995 г.24129 нояб. 1996 г.302

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vodafone Group Plc составляет 8.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.64%
3.36%
VOD (Vodafone Group Plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodafone Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию