- ISIN
- US92857W3088
- CUSIP
- 92857W308
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 25 окт. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.74B
- Enterprise Value
- $85.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $78.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $25.58B
- Годовой диапазон
- $9.80 - $16.61
- Целевая цена
- $11.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOD
Vodafone Group Plc (VOD) прибавил 13.9% с начала года. По цене $15 за акцию VOD торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vodafone Group Plc (VOD) показал доход в 13.93% с начала года и 53.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOD составила -1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vodafone Group Plc
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 53.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- -1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1989 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VOD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 февр. 2014 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.90% | 4.85% | -2.21% | 5.19% | -5.32% | 0.60% | 13.93% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 3.16% | 6.36% | 4.16% | 5.94% | 5.71% | 1.41% | 10.64% | -3.01% | 3.88% | 5.73% | 5.93% | 63.00% |
| 2024 | -1.15% | 3.95% | -0.45% | -5.51% | 14.39% | -2.88% | 5.52% | 4.38% | 2.56% | -7.49% | -0.51% | -5.35% | 5.68% |
| 2023 | 14.43% | 3.37% | -7.77% | 8.24% | -20.67% | 4.92% | 1.80% | -3.12% | 1.72% | -2.53% | 3.39% | -3.97% | -4.59% |
| 2022 | 17.28% | 1.09% | -6.10% | -8.60% | 9.55% | -3.58% | -5.26% | -9.08% | -15.57% | 4.24% | -0.85% | -9.88% | -27.22% |
| 2021 | 4.07% | 0.17% | 7.28% | 2.82% | -2.53% | -4.49% | -4.67% | 4.53% | -9.49% | -3.24% | 1.50% | 1.70% | -3.57% |
Метрики бенчмарка
Vodafone Group Plc has an annualized alpha of 5.58%, beta of 0.92, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 1988.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 100.49%
- Участие в снижении
- 96.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOD имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodafone Group Plc (VOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.93 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 13.52 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vodafone Group Plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.73 | $0.97 | $0.94 | $1.05 | $1.01 | $0.95 | $1.73 | $1.70 | $2.99 | $2.19 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodafone Group Plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vodafone Group Plc показал максимальную просадку в 79.32%, зарегистрированную 3 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2865 торговых сессий.
Текущая просадка Vodafone Group Plc составляет 20.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -79.32%июль 2002 г. | 2y 3mo | 11y 4mo | 13y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -62.36%февр. 2024 г. | 6y 1mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.76%сент. 1990 г. | 1y 3mo | 2y 10mo | 4y 1moиюнь 1989 г. - авг. 1993 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.88%окт. 1998 г. | 1mo 11d | 2mo 5d | 3mo 16dавг. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -28.25%дек. 1995 г. | 2mo 27d | 11mo 17d | 1y 2moсент. 1995 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| VOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -56.78% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.90% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -25.43% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -33.92% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -0.74% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -10.72% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.97% | +2.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodafone Group Plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vodafone Group Plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VOD коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VOD
Добавьте Vodafone Group Plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOD