PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOD с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и JKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VOD с JKS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOD или JKS.

Доходность

Сравнение доходности VOD и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.76

JKS:

-0.34

Коэф-т Сортино

VOD:

1.06

JKS:

0.16

Коэф-т Омега

VOD:

1.15

JKS:

1.02

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.30

JKS:

-0.23

Коэф-т Мартина

VOD:

1.92

JKS:

-0.59

Индекс Язвы

VOD:

9.71%

JKS:

32.07%

Дневная вол-ть

VOD:

27.77%

JKS:

74.85%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

VOD:

-50.31%

JKS:

-76.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$26.25B

JKS:

$946.27M

EPS

VOD:

-$1.80

JKS:

-$5.00

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

VOD:

0.70

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

VOD:

0.44

JKS:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

JKS:

$71.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

JKS:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

JKS:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -26.43%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -6.01% против -2.95% соответственно.

VOD

С начала года

23.32%

1 месяц

12.46%

6 месяцев

19.93%

1 год

21.30%

3 года

-6.62%

5 лет

-0.86%

10 лет

-6.01%

JKS

С начала года

-26.43%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-28.80%

3 года

-28.97%

5 лет

6.58%

10 лет

-2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JKS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и JKS

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности JKS в 8.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc		6.79%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.19%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOD и JKS

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что меньше максимальной просадки JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и JKS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и JKS

Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеют волатильность 9.93% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
22.15B
1.91B
(VOD) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOD и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vodafone Group Plc и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
37.0%
-2.6%
(VOD) Валовая рентабельность
(JKS) Валовая рентабельность
VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.