PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с IONQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, PGR returned 19.62%/yr vs 42.45%/yr for IONQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.35%.

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%

IONQ

1 день
5.76%
1 месяц
17.77%
С начала года
36.35%
6 месяцев
32.80%
1 год
61.68%
3 года*
84.76%
5 лет*
42.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%
IONQ
IonQ, Inc.		36.35%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%

Correlation

The correlation between PGR and IONQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/E

PGR:

10.58

IONQ:

70.97

Коэффициент P/S

PGR:

1.37

IONQ:

105.09

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

PGR vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.66

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.57

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.92

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.66

-2.89

PGR vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и IONQ

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-90.00%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-67.61%

+43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-67.61%

+37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-90.00%

+59.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-25.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-50.86%

+36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

37.23%

-21.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и IONQ

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.53%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

31.85%

-24.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

69.01%

-52.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

93.54%

-71.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

100.55%

-75.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

97.52%

-73.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и IONQ

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
64.67M
(PGR) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PGR and IONQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.85%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs IONQ's -90.00%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор