Сравнение PGNY с AISP
PGNY (Progyny, Inc.) and AISP (Airship AI Holdings Inc) are both stocks. PGNY operates in Health Information Services (Healthcare), while AISP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PGNY returned -16.62%/yr vs -20.08%/yr for AISP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и AISP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AISP с доходностью 8.65%.
PGNY
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 34.25%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и AISP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | -0.78% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | -1.18% |
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -0.10% |
Correlation
The correlation between PGNY and AISP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PGNY:
$2.16B
AISP:
$107.96M
PGNY:
$0.76
AISP:
-$19.47
PGNY:
1.74
AISP:
11.75
PGNY:
$1.29B
AISP:
$9.82M
PGNY:
$311.76M
AISP:
$3.17B
PGNY:
$108.11M
AISP:
-$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. AISP — Ранг доходности на риск
PGNY
AISP
Сравнение PGNY c AISP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Airship AI Holdings Inc (AISP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNY | AISP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.53 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.79 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNY | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PGNY и AISP
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки AISP в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и AISP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -87.56% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -70.34% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -87.56% | +19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -87.56% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -76.69% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -35.10% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 46.56% | -26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и AISP
Progyny, Inc. (PGNY) и Airship AI Holdings Inc (AISP) имеют волатильность 24.13% и 23.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 23.52% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.53% | 57.96% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.99% | 84.75% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 128.37% | -72.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 127.49% | -65.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и AISP
Ни PGNY, ни AISP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGNY и AISP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и Airship AI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGNY and AISP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNY has higher volatility (24.13%) compared to AISP (23.52%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs AISP's -87.56%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и AISP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор