Сравнение AISP с GLSI
AISP (Airship AI Holdings Inc) and GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AISP returned -22.04%/yr vs -13.25%/yr for GLSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и GLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у GLSI с доходностью 2.45%.
AISP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -47.96%
- 3 года*
- -37.00%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- —
GLSI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 137.85%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и GLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | -3.11% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -1.21% |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 2.45% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -28.00% |
Correlation
The correlation between AISP and GLSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between AISP and GLSI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AISP:
$96.27M
GLSI:
$313.52M
AISP:
-$19.47
GLSI:
-$1.58
AISP:
10.47
GLSI:
83.52K
AISP:
$9.82M
GLSI:
$3.56K
AISP:
$3.17B
GLSI:
$903.00
AISP:
-$1.61B
GLSI:
-$21.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. GLSI — Ранг доходности на риск
AISP
GLSI
Сравнение AISP c GLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISP | GLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.73 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.56 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AISP и GLSI
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, примерно равная максимальной просадке GLSI в -90.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и GLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | GLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -90.11% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -37.15% | -33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.39% | -61.37% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -84.90% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -70.20% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -72.75% | +37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.45% | 21.09% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и GLSI
Airship AI Holdings Inc (AISP) и Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеют волатильность 25.10% и 25.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | GLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.10% | 25.50% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.80% | 80.76% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 93.20% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.63% | 78.50% | +50.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.99% | 426.42% | -299.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и GLSI
Ни AISP, ни GLSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и GLSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Greenwich LifeSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and GLSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.50%) compared to AISP (25.10%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs GLSI's -90.11%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и GLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор