Сравнение AISP с PLTR
AISP (Airship AI Holdings Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AISP returned -20.08%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -0.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -1.41% |
Correlation
The correlation between AISP and PLTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.19 |
The correlation between AISP and PLTR shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AISP:
$107.96M
PLTR:
$364.30B
AISP:
-$19.47
PLTR:
$0.89
AISP:
11.75
PLTR:
69.64
AISP:
$9.82M
PLTR:
$5.22B
AISP:
$3.17B
PLTR:
$4.39B
AISP:
-$1.61B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AISP
PLTR
Сравнение AISP c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISP | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.24 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.44 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.17 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AISP и PLTR
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -84.62% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -38.19% | -32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -40.61% | -46.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -79.14% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.69% | -31.61% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -40.30% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 20.49% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и PLTR
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 16.84% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 38.26% | +19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 51.70% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.37% | 65.41% | +62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.49% | 69.83% | +57.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и PLTR
Ни AISP, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and PLTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (23.52%) compared to PLTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор