Сравнение AISP с ACXP
AISP (Airship AI Holdings Inc) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACXP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AISP returned -33.96%/yr vs -68.75%/yr for ACXP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и ACXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ACXP с доходностью -28.92%.
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и ACXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | 0.72% |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
Correlation
The correlation between AISP and ACXP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AISP:
$107.96M
ACXP:
$4.81M
AISP:
-$19.47
ACXP:
-$959.29
AISP:
$9.82M
ACXP:
$0.00
AISP:
$3.17B
ACXP:
$0.00
AISP:
-$1.61B
ACXP:
-$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. ACXP — Ранг доходности на риск
AISP
ACXP
Сравнение AISP c ACXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISP | ACXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.82 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.02 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISP | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AISP и ACXP
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что меньше максимальной просадки ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и ACXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -99.14% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -91.78% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -98.83% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.69% | -98.88% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -69.31% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 73.38% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и ACXP
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 15.58% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 124.81% | -66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 253.52% | -168.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.37% | 140.77% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.49% | 140.77% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и ACXP
Ни AISP, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и ACXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and ACXP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (23.52%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs ACXP's -99.14%.
ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и ACXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор