- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 10 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $96.27M
- Enterprise Value
- -$11.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$19.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.17B
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.61B
- Годовой диапазон
- $2.03 - $7.20
- Целевая цена
- $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AISP
Airship AI Holdings Inc (AISP) снизился на 3.1% с начала года. По цене $3 за акцию AISP торгуется на 61.1% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AISP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Airship AI Holdings Inc (AISP) показал доход в -3.11% с начала года и -47.96% за последние 12 месяцев.
Airship AI Holdings Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -47.96%
- 3 года*
- -37.00%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AISP по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +4.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +330.7%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -84.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AISP закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 5 мар. 2024 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 21 дек. 2023 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.61% | -12.22% | -17.22% | -0.88% | 34.82% | -7.28% | -3.11% | ||||||
| 2025 | -28.59% | -5.15% | -8.96% | 0.78% | 32.39% | 14.37% | -11.88% | -13.87% | 15.66% | -8.12% | -22.53% | -21.47% | -53.83% |
| 2024 | -11.18% | 1.32% | 330.72% | 11.68% | -43.34% | -13.91% | 10.86% | -21.86% | -26.05% | -17.39% | 64.21% | 100.64% | 268.24% |
| 2023 | 0.64% | 0.44% | -0.39% | -1.18% | 7.98% | -0.65% | 0.00% | -0.56% | -0.32% | -0.25% | 0.56% | -84.11% | -83.13% |
| 2022 | -1.33% | 0.62% | 0.51% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | -0.00% | 0.20% | 0.51% | 0.66% | 0.65% | 0.50% | 2.96% |
| 2021 | 0.50% | -3.11% | -0.21% | 0.00% | 0.83% | 0.41% | -0.10% | 0.51% | -1.21% |
Метрики бенчмарка
Airship AI Holdings Inc has an annualized alpha of 30.81%, beta of 0.55, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2021.
- This stock participated in 19.36% of S&P 500 Index downside but only -51.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.81%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -51.18%
- Участие в снижении
- 19.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AISP имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airship AI Holdings Inc (AISP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.29 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.15 | -11.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Airship AI Holdings Inc показал максимальную просадку в 87.56%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Airship AI Holdings Inc составляет 79.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -87.56%февр. 2024 г. | 7mo 23d | 1mo 9d | 9mo 2dиюнь 2023 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.89%окт. 2024 г. | 7mo 16d | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -4.81%май 2023 г. | 3d | 11d | 14dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.48%апр. 2023 г. | 27d | 16d | 1mo 13dмарт 2023 г. - май 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.77%июль 2021 г. | 2mo 9d | 1y 3mo | 1y 6moмай 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| AISP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -56.78% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -9.10% | -61.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.39% | -18.90% | -68.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -25.43% | -62.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -3.31% | -75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -10.71% | -24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.45% | 2.05% | +46.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airship AI Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Airship AI Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AISP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AISP коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AISP
Добавьте Airship AI Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AISP