PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Airship AI Holdings Inc (AISP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Technology

Дата IPO

10 мая 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$81.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Цена/прибыль

5.17

Общая выручка (12 мес.)

$24.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.97M

EBITDA (12 мес.)

$16.68M

Годовой диапазон

$1.34 - $14.32

Целевая цена

$8.50

Процент коротких позиций

6.58%

Коэффициент коротких позиций

1.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AISP с PLTR
Популярные сравнения:
AISP с PLTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airship AI Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68%
8.53%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airship AI Holdings Inc показал доход в 157.06% с начала года и -32.67% за последние 12 месяцев.


AISP

С начала года

157.06%

1 месяц

70.70%

6 месяцев

0.69%

1 год

-32.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AISP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.18%1.32%330.72%11.68%-43.34%-13.91%10.86%-21.86%-26.05%-17.39%64.21%157.06%
20230.64%0.44%-0.39%-1.18%7.98%-0.65%0.00%-0.56%-0.32%-0.24%0.56%-84.11%-83.13%
2022-1.33%0.62%0.51%0.20%0.20%0.20%-0.00%0.20%0.51%0.66%0.65%0.50%2.96%
20211.63%-3.11%-0.21%0.00%0.83%0.41%-0.10%0.51%-0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AISP составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AISP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AISP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AISP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AISP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AISP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AISP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airship AI Holdings Inc (AISP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AISP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.222.10
Коэффициент Сортино AISP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.262.80
Коэффициент Омега AISP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.39
Коэффициент Кальмара AISP, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.673.09
Коэффициент Мартина AISP, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.8313.49
AISP
^GSPC

Airship AI Holdings Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
2.10
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Airship AI Holdings Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.56%
-2.62%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airship AI Holdings Inc показал максимальную просадку в 87.56%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Airship AI Holdings Inc составляет 67.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.56%20 июн. 2023 г.1628 февр. 2024 г.2618 мар. 2024 г.188
-85.89%19 мар. 2024 г.15831 окт. 2024 г.
-4.81%23 мая 2023 г.426 мая 2023 г.66 июн. 2023 г.10
-4.48%30 мар. 2023 г.1926 апр. 2023 г.1212 мая 2023 г.31
-3.77%12 мая 2021 г.4820 июл. 2021 г.33414 нояб. 2022 г.382

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airship AI Holdings Inc составляет 41.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.20%
3.79%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airship AI Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airship AI Holdings Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab