PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Airship AI Holdings Inc (AISP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$170.45M
Общая выручка (12 мес.)$27.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$9.76M
EBITDA (12 мес.)-$2.39M
Годовой диапазон$1.34 - $14.32
Процент коротких позиций6.62%
Коэффициент коротких позиций0.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airship AI Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-62.67%
9.21%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airship AI Holdings Inc показал доход в 44.71% с начала года и -76.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года44.71%20.30%
1 месяц-16.61%2.61%
6 месяцев-62.67%9.21%
1 год-76.94%33.46%
5 лет (среднегодовая)N/A14.17%
10 лет (среднегодовая)N/A11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AISP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.18%1.32%330.72%11.68%-43.34%-13.91%10.86%-21.86%44.71%
20230.64%0.44%-0.39%-1.18%7.98%-0.65%0.00%-0.56%-0.32%-0.24%0.56%-84.11%-83.13%
2022-1.33%0.62%0.51%0.20%0.20%0.20%-0.00%0.20%0.51%0.66%0.65%0.50%2.96%
20211.63%-3.11%-0.21%0.00%0.83%0.41%-0.10%0.51%-0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AISP среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AISP, с текущим значением в 2626
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Ранг коэф-та Шарпа AISP, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AISP, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AISP, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AISP, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AISP, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airship AI Holdings Inc (AISP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AISP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AISP, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AISP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AISP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AISP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AISP, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0016.69

Коэффициент Шарпа

Airship AI Holdings Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.31
2.73
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Airship AI Holdings Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-81.74%
-0.13%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airship AI Holdings Inc показал максимальную просадку в 87.56%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Airship AI Holdings Inc составляет 81.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.56%20 июн. 2023 г.1628 февр. 2024 г.2618 мар. 2024 г.188
-83.22%19 мар. 2024 г.13225 сент. 2024 г.
-4.81%23 мая 2023 г.426 мая 2023 г.66 июн. 2023 г.10
-4.48%30 мар. 2023 г.1926 апр. 2023 г.1212 мая 2023 г.31
-3.77%12 мая 2021 г.4820 июл. 2021 г.33414 нояб. 2022 г.382

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airship AI Holdings Inc составляет 22.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.75%
4.00%
AISP (Airship AI Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airship AI Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airship AI Holdings Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию