Сравнение AISP с DJT
AISP (Airship AI Holdings Inc) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AISP returned -33.96%/yr vs -12.11%/yr for DJT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -33.53%.
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -59.78%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | 0.82% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -33.53% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 416.88% |
Correlation
The correlation between AISP and DJT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.13 |
Over the past year, AISP and DJT have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AISP:
$107.96M
DJT:
$2.44B
AISP:
-$19.47
DJT:
-$4.05
AISP:
11.75
DJT:
631.75
AISP:
$9.82M
DJT:
$3.73M
AISP:
$3.17B
DJT:
-$1.01M
AISP:
-$1.61B
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. DJT — Ранг доходности на риск
AISP
DJT
Сравнение AISP c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISP | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.96 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.90 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AISP и DJT
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, примерно равная максимальной просадке DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -91.85% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -62.54% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -87.99% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.69% | -90.98% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -71.12% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 40.90% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и DJT
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 13.34% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 54.44% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 66.47% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.37% | 204.63% | -76.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.49% | 204.63% | -77.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и DJT
Ни AISP, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and DJT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (23.52%) compared to DJT (13.34%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs DJT's -91.85%.
AISP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор