Сравнение AISP с DJT
AISP (Airship AI Holdings Inc) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AISP returned -42.28%/yr vs -10.09%/yr for DJT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у DJT с доходностью -27.27%.
AISP
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -26.88%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -29.41%
- 1 год
- -63.38%
- 3 года*
- -42.28%
- 5 лет*
- -26.76%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 18.01%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -27.27%
- 1 год
- -49.13%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | -29.41% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | 0.88% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -27.27% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
Correlation
The correlation between AISP and DJT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.13 |
Over the past year, AISP and DJT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AISP:
$70.26M
DJT:
$2.67B
AISP:
-$18.65
DJT:
-$3.92
AISP:
7.97
DJT:
714.95
AISP:
$9.82M
DJT:
$3.73M
AISP:
$3.17B
DJT:
-$1.01M
AISP:
-$1.61B
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. DJT — Ранг доходности на риск
AISP
DJT
Сравнение AISP c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AISP | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.20 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AISP и DJT
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что меньше максимальной просадки DJT в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -92.76% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.77% | -64.45% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.39% | -89.34% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -90.13% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -72.01% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.99% | 40.94% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и DJT
Текущая волатильность для Airship AI Holdings Inc (AISP) составляет 16.75%, в то время как у Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что AISP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 18.72% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.93% | 42.68% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.28% | 68.97% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.85% | 203.17% | -74.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.48% | 203.17% | -76.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и DJT
Ни AISP, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and DJT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (18.72%) compared to AISP (16.75%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs DJT's -92.76%.
DJT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор