Сравнение PG с PLD
PG (The Procter & Gamble Company) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.79% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам PG и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between PG and PLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
PLD:
$142.43B
PG:
$5.23
PLD:
$3.88
PG:
28.63
PLD:
38.30
PG:
4.20
PLD:
15.91
PG:
6.70
PLD:
2.67
PG:
$86.72B
PLD:
$8.95B
PG:
$43.64B
PLD:
$3.88B
PG:
$22.63B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. PLD — Ранг доходности на риск
PG
PLD
Сравнение PG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.39 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 14.61 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и PLD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -84.70% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.59% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -31.37% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -43.30% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -43.30% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -2.77% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.36% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.89% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и PLD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.41% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.49% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 21.46% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 26.97% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.00% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и PLD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и PLD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and PLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор