Сравнение PG с APLD
PG (The Procter & Gamble Company) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 8.96% против 125.13% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам PG и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between PG and APLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.00 |
The correlation between PG and APLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
APLD:
$11.60B
PG:
$5.23
APLD:
-$0.72
PG:
4.20
APLD:
28.94
PG:
6.70
APLD:
7.37
PG:
$86.72B
APLD:
$390.57M
PG:
$43.64B
APLD:
$124.93M
PG:
$22.63B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. APLD — Ранг доходности на риск
PG
APLD
Сравнение PG c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.83 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.72 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и APLD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -99.73% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -50.31% | +34.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -76.66% | +55.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -82.61% | +58.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -89.80% | +66.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -14.00% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -74.86% | +62.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 21.22% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и APLD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 33.15% | -26.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 80.49% | -65.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 107.13% | -88.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 165.20% | -147.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 301.46% | -282.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и APLD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и APLD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and APLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор