Сравнение PFE с QFIN
PFE (Pfizer Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PFE returned -3.35%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | -2.06% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between PFE and QFIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between PFE and QFIN shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
QFIN:
$948.90M
PFE:
$1.31
QFIN:
CN¥51.00
PFE:
19.98
QFIN:
2.05
PFE:
0.36
QFIN:
0.06
PFE:
2.36
QFIN:
0.59
PFE:
1.67
QFIN:
0.26
PFE:
$63.32B
QFIN:
CN¥17.46B
PFE:
$43.91B
QFIN:
CN¥12.90B
PFE:
$16.94B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. QFIN — Ранг доходности на риск
PFE
QFIN
Сравнение PFE c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.83 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.13 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и QFIN
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -76.74% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -72.31% | +60.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -73.15% | +32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -76.74% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -64.51% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -45.54% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 53.01% | -47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и QFIN
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 29.45% | -24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 38.71% | -24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 55.12% | -31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 66.39% | -40.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 72.04% | -48.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и QFIN
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и QFIN
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and QFIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs QFIN's -76.74%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор