PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PETS с RLGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PETS с RLGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PETS (PetMed Express, Inc.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, PETS returned -17.93%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PETS и RLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: -17.93% против 10.53% соответственно.

PETS

1 день
0.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-42.19%
6 месяцев
-37.07%
1 год
-48.18%
3 года*
-49.51%
5 лет*
-42.21%
10 лет*
-17.93%

RLGT

1 день
1.10%
1 месяц
10.98%
С начала года
45.34%
6 месяцев
37.72%
1 год
54.88%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.51%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PETS и RLGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PETS
PetMed Express, Inc.		-42.19%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		45.34%-5.52%0.90%30.45%-30.18%25.69%4.13%31.06%-7.61%17.95%

Correlation

The correlation between PETS and RLGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.16

The correlation between PETS and RLGT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$38.91M

RLGT:

$446.58M

EPS

PETS:

-$2.74

RLGT:

$0.33

Коэффициент P/S

PETS:

0.22

RLGT:

0.50

Коэффициент P/B

PETS:

1.34

RLGT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$179.02M

RLGT:

$893.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$50.22M

RLGT:

$113.69M

EBITDA (12 мес.)

PETS:

-$46.12M

RLGT:

$27.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PetMed Express, Inc.

Radiant Logistics, Inc.

Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с TRMDPETS с VOO
Часто сравнивают с RLGT:
RLGT с OXLCRLGT с NNNRLGT с VTRLGT с VOORLGT с VTSAXRLGT с AESRLGT с ABBV

Доходность на риск

PETS vs. RLGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 77
Ранг коэф-та Мартина
RLGT
Ранг доходности на риск RLGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PETS c RLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PETSRLGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.37

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.02

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.01

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.51

-7.97

PETS vs. RLGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RLGT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и RLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PETS и RLGT

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и RLGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PETSRLGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-92.68%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.80%

-17.44%

-42.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.82%

-36.53%

-52.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.84%

-43.29%

-51.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.40%

-56.67%

-39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.84%

0.00%

-95.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-32.86%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

8.06%

+25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и RLGT

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PETSRLGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

7.86%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.97%

31.32%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.42%

38.41%

+60.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.24%

38.48%

+25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.86%

44.12%

+18.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и RLGT

Ни PETS, ни RLGT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и RLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
42.82M
214.14M
(PETS) Общая выручка
(RLGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PETS и RLGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PetMed Express, Inc. и Radiant Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.9%
0
Активы портфеля
PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

RLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

RLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

RLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

PETS and RLGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PETS has higher volatility (22.35%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs RLGT's -92.68%.

RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PETS и RLGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор