Сравнение PESI с INFU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PESI с INFU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или INFU.

Корреляция

Корреляция между PESI и INFU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PESI и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PESI

INFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

-0.43

INFU:

-0.68

Коэф-т Сортино

PESI:

-0.28

INFU:

-0.84

Коэф-т Омега

PESI:

0.97

INFU:

0.91

Коэф-т Кальмара

PESI:

-0.31

INFU:

-0.48

Коэф-т Мартина

PESI:

-0.93

INFU:

-1.74

Индекс Язвы

PESI:

28.32%

INFU:

21.84%

Дневная вол-ть

PESI:

61.36%

INFU:

56.10%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

INFU:

-79.06%

Текущая просадка

PESI:

-79.67%

INFU:

-78.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$152.22M

INFU:

$103.19M

EPS

PESI:

-$1.30

INFU:

$0.11

Коэффициент PEG

PESI:

0.00

INFU:

0.00

Коэффициент P/S

PESI:

2.57

INFU:

0.77

Коэффициент P/B

PESI:

2.44

INFU:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$45.50M

INFU:

$102.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$622.00K

INFU:

$53.38M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$9.05M

INFU:

$13.91M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -25.38%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью -41.89%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции INFU по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.33% соответственно.

PESI

С начала года

-25.38%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-26.58%

5 лет

6.95%

10 лет

8.58%

INFU

С начала года

-41.89%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-30.06%

1 год

-40.12%

5 лет

-16.34%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PESI: -0.43

INFU: -0.68

Коэффициент Сортино

PESI: -0.28

INFU: -0.84

Коэффициент Омега

PESI: 0.97

INFU: 0.91

Коэффициент Кальмара

PESI: -0.45

INFU: -0.48

Коэффициент Мартина

PESI: -0.93

INFU: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа INFU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PESI

INFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и INFU

Ни PESI, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и INFU

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки INFU в -79.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PESI

INFU

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и INFU

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с InfuSystem Holdings Inc. (INFU) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PESI

INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PESI с INFU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PESI и INFU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и INFU

PESI

INFU

Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и INFU

Просадки

Сравнение просадок PESI и INFU

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и INFU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество