PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PESI с INFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PESI с INFU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или INFU.

Корреляция

Корреляция между PESI и INFU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PESI и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

-0.38

INFU:

-0.52

Коэф-т Сортино

PESI:

-0.19

INFU:

-0.68

Коэф-т Омега

PESI:

0.98

INFU:

0.92

Коэф-т Кальмара

PESI:

-0.27

INFU:

-0.43

Коэф-т Мартина

PESI:

-0.74

INFU:

-1.42

Индекс Язвы

PESI:

30.30%

INFU:

23.80%

Дневная вол-ть

PESI:

59.32%

INFU:

56.60%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

INFU:

-79.49%

Текущая просадка

PESI:

-76.89%

INFU:

-76.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$173.04M

INFU:

$114.96M

EPS

PESI:

-$1.30

INFU:

$0.11

Коэффициент PEG

PESI:

0.00

INFU:

0.00

Коэффициент P/S

PESI:

2.93

INFU:

0.84

Коэффициент P/B

PESI:

2.61

INFU:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$45.50M

INFU:

$102.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$622.00K

INFU:

$53.38M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$8.98M

INFU:

$13.91M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью -36.45%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции INFU по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.34% соответственно.

PESI

С начала года

-15.18%

1 месяц

27.93%

6 месяцев

-37.73%

1 год

-25.36%

5 лет

10.46%

10 лет

10.33%

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PESI
Ранг риск-скорректированной доходности PESI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFU равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и INFU

Ни PESI, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и INFU

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и INFU

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 15.87%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
14.70M
33.85M
(PESI) Общая выручка
(INFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PESI и INFU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.0%
53.8%
(PESI) Валовая рентабельность
(INFU) Валовая рентабельность
PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00K при выручке в 14.70M, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.59M при выручке в 14.70M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 14.70M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.