Сравнение PESI с INFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).
Доходность
Сравнение доходности PESI и INFU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESI и INFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -10.88% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 3.68% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
Фундаментальные показатели
PESI:
-$0.63
INFU:
$0.45
PESI:
3.41
INFU:
1.37
PESI:
$60.66M
INFU:
$143.44M
PESI:
$5.34M
INFU:
$80.30M
PESI:
-$9.71M
INFU:
$21.96M
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции INFU по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.30% соответственно.
PESI
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 57.14%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 11.73%
INFU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 73.51%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. INFU — Ранг доходности на риск
PESI
INFU
Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESI | INFU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.34 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.75 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESI | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PESI и INFU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и INFU
Ни PESI, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PESI и INFU
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и INFU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESI | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -79.49% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.01% | -31.17% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -79.49% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -79.49% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -59.42% | +22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.27% | -41.84% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 12.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и INFU
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с InfuSystem Holdings Inc. (INFU) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESI | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 11.82% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 34.50% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.86% | 54.46% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 52.97% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 54.41% | +4.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и INFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и INFU
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.87M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.84M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.