Сравнение PESI с INFU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PESI с INFU

Последнее обновление 1 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или INFU.

Корреляция

Корреляция между PESI и INFU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PESI и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PESI

INFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

0.39

INFU:

-0.31

Коэф-т Сортино

PESI:

1.08

INFU:

-0.12

Коэф-т Омега

PESI:

1.12

INFU:

0.99

Коэф-т Кальмара

PESI:

0.32

INFU:

-0.22

Коэф-т Мартина

PESI:

1.32

INFU:

-0.67

Индекс Язвы

PESI:

19.31%

INFU:

24.79%

Дневная вол-ть

PESI:

65.24%

INFU:

53.19%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

INFU:

-78.33%

Текущая просадка

PESI:

-74.82%

INFU:

-64.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$188.00M

INFU:

$172.02M

EPS

PESI:

-$1.05

INFU:

$0.07

PEG коэффициент

PESI:

0.00

INFU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$44.42M

INFU:

$101.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

-$619.00K

INFU:

$51.09M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$10.06M

INFU:

$13.35M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции PESI уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.73% соответственно.

PESI

С начала года

-7.59%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-13.96%

1 год

30.15%

5 лет

6.71%

10 лет

9.70%

INFU

С начала года

-4.26%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

28.82%

1 год

-14.84%

5 лет

-1.17%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESI

INFU

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа INFU равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PESI

INFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и INFU

Ни PESI, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и INFU

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки INFU в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PESI

INFU

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и INFU

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 9.61%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PESI

INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PESI с INFU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PESI и INFU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и INFU

PESI

INFU

Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и INFU

Просадки

Сравнение просадок PESI и INFU

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и INFU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество