Сравнение PESI с INFU
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and INFU (InfuSystem Holdings Inc.) are both stocks. PESI operates in Waste Management (Industrials), while INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PESI returned 12.75%/yr vs 15.40%/yr for INFU. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PESI и INFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью 35.45%. За последние 10 лет акции PESI уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: 12.75% против 15.40% соответственно.
PESI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 40.27%
- 1 год
- 57.26%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 1.65%
INFU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 21.87%
- 6 месяцев
- 56.57%
- С начала года
- 35.45%
- 1 год
- 100.16%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.35M | $1.73M | $2.22M | |
| $6.89M | $8.44M | $5.35M |
Сравнение доходности по годам PESI и INFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 40.27% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 35.45% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
Correlation
The correlation between PESI and INFU is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between PESI and INFU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PESI:
$374.45M
INFU:
$245.21M
PESI:
-$0.96
INFU:
$0.41
PESI:
5.55
INFU:
1.78
PESI:
7.62
INFU:
4.30
PESI:
$58.88M
INFU:
$143.34M
PESI:
$2.41M
INFU:
$82.35M
PESI:
-$13.44M
INFU:
$16.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. INFU — Ранг доходности на риск
PESI
INFU
Сравнение PESI c INFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESI | INFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.23 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.11 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESI и INFU
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и INFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -79.49% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -31.17% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -58.22% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -76.70% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -79.49% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -46.99% | +45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -42.13% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 14.14% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и INFU
Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 19.75%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 31.72% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 47.57% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.75% | 64.38% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.91% | 55.27% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 55.39% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и INFU
Ни PESI, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и INFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и INFU
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.41M при выручке в 36.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.15M при выручке в 36.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.23M при выручке в 36.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
PESI and INFU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFU has higher volatility (31.72%) compared to PESI (19.75%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs INFU's -79.49%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и INFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор