Сравнение PEP с OKLO
PEP (PepsiCo, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, PEP returned -4.09%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PEP и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 17.55% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between PEP and OKLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
OKLO:
$9.79B
PEP:
$6.37
OKLO:
-$0.85
PEP:
9.25
OKLO:
3.71
PEP:
$95.45B
OKLO:
$0.00
PEP:
$51.60B
OKLO:
-$149.00K
PEP:
$15.08B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. OKLO — Ранг доходности на риск
PEP
OKLO
Сравнение PEP c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.15 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.24 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и OKLO
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -73.83% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -73.83% | +57.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -73.83% | +44.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -66.99% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -18.13% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 45.70% | -39.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и OKLO
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 27.86% | -22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 69.66% | -55.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 101.88% | -80.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 85.88% | -67.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 85.88% | -66.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и OKLO
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and OKLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs OKLO's -73.83%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор