PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEB с SUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEB и SUI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEB с SUI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Sun Communities, Inc. (SUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEB или SUI.

Доходность

Сравнение доходности PEB и SUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Sun Communities, Inc. (SUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEB:

-0.83

SUI:

0.31

Коэф-т Сортино

PEB:

-1.32

SUI:

0.41

Коэф-т Омега

PEB:

0.84

SUI:

1.05

Коэф-т Кальмара

PEB:

-0.50

SUI:

0.09

Коэф-т Мартина

PEB:

-2.05

SUI:

0.38

Индекс Язвы

PEB:

19.67%

SUI:

10.70%

Дневная вол-ть

PEB:

45.30%

SUI:

26.15%

Макс. просадка

PEB:

-84.37%

SUI:

-74.04%

Текущая просадка

PEB:

-77.33%

SUI:

-35.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEB:

$1.05B

SUI:

$15.94B

EPS

PEB:

-$0.44

SUI:

$0.83

Коэффициент PEG

PEB:

0.48

SUI:

8.16

Коэффициент P/S

PEB:

0.72

SUI:

4.99

Коэффициент P/B

PEB:

0.40

SUI:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

PEB:

$1.46B

SUI:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEB:

$303.00M

SUI:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

PEB:

$308.70M

SUI:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, PEB показывает доходность -34.47%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям SUI по среднегодовой доходности: -12.24% против 10.19% соответственно.

PEB

С начала года

-34.47%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-37.29%

3 года

-24.08%

5 лет

-7.40%

10 лет

-12.24%

SUI

С начала года

1.50%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-2.40%

1 год

8.97%

3 года

-5.49%

5 лет

1.11%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pebblebrook Hotel Trust

Sun Communities, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEB и SUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEB
Ранг риск-скорректированной доходности PEB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SUI
Ранг риск-скорректированной доходности SUI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEB c SUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEB на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SUI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEB и SUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEB и SUI

Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SUI в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEB
Pebblebrook Hotel Trust		0.45%0.30%0.25%0.30%0.18%0.21%5.67%5.37%4.09%5.11%4.43%2.02%
SUI
Sun Communities, Inc.		6.47%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%4.30%

Просадки

Сравнение просадок PEB и SUI

Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и SUI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEB и SUI

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Sun Communities, Inc. (SUI) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEB и SUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20212022202320242025
320.27M
465.80M
(PEB) Общая выручка
(SUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEB и SUI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pebblebrook Hotel Trust и Sun Communities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.7%
51.5%
(PEB) Валовая рентабельность
(SUI) Валовая рентабельность
PEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 59.78M при выручке в 320.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

SUI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.80M при выручке в 465.80M, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

PEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в -7.24M при выручке в 320.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

SUI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.10M при выручке в 465.80M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

PEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -32.95M при выручке в 320.27M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

SUI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.70M при выручке в 465.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.