Сравнение PEB с SUI
PEB (Pebblebrook Hotel Trust) and SUI (Sun Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PEB in REIT - Hotel & Motel, SUI in REIT - Residential. Over the past 10 years, PEB returned -1.11%/yr vs 8.34%/yr for SUI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEB и SUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEB показывает доходность 64.62%, что значительно выше, чем у SUI с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции PEB уступали акциям SUI по среднегодовой доходности: -1.11% против 8.34% соответственно.
PEB
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 64.62%
- 6 месяцев
- 61.34%
- 1 год
- 96.90%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- -1.11%
SUI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам PEB и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 64.62% | -16.15% | -14.96% | 19.68% | -40.00% | 19.19% | -29.66% | -0.01% | -20.47% | 30.78% |
SUI Sun Communities, Inc. | -2.35% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 12.89% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PEB and SUI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between PEB and SUI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEB:
$2.11B
SUI:
$15.05B
PEB:
-$0.54
SUI:
$11.21
PEB:
1.45
SUI:
6.43
PEB:
0.87
SUI:
2.23
PEB:
$1.50B
SUI:
$2.33B
PEB:
$187.07M
SUI:
$1.35B
PEB:
$221.67M
SUI:
$654.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEB vs. SUI — Ранг доходности на риск
PEB
SUI
Сравнение PEB c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pebblebrook Hotel Trust (PEB) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEB | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | -0.25 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | -0.63 | +15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEB и SUI
Максимальная просадка PEB за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEB и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEB | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -74.04% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -13.00% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.43% | -26.48% | -26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.13% | -48.72% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.70% | -48.72% | -34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -33.29% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -11.78% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.04% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEB и SUI
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Sun Communities, Inc. (SUI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEB | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 6.70% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 13.68% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 19.62% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 24.92% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 25.68% | +17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEB и SUI
Дивидендная доходность PEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SUI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 0.21% | 0.35% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.18% | 0.21% | 5.67% | 5.37% | 4.09% | 5.11% | 4.43% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.54% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEB и SUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pebblebrook Hotel Trust и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEB и SUI
PEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
PEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила об операционной прибыли в 8.05M при выручке в 345.66M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
PEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pebblebrook Hotel Trust сообщила о чистой прибыли в -29.70M при выручке в 345.66M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEB and SUI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEB has higher volatility (11.28%) compared to SUI (6.70%). In terms of maximum drawdown, PEB dropped -84.37% vs SUI's -74.04%.
PEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEB и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор