PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с FIKHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и FIKHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.51%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%

Доходность по периодам

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG

Сравнение комиссий PDIIX и FIKHX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Доходность на риск

PDIIX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXFIKHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

—

—

Корреляция

Корреляция между PDIIX и FIKHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и FIKHX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и FIKHX

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и FIKHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

—

—