PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PDEC и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и AIOO

2026 (YTD)2025
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%8.45%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с FDEC

Сравнение комиссий PDEC и AIOO

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.82

-1.11

Корреляция

Корреляция между PDEC и AIOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и AIOO

Ни PDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и AIOO

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-0.74%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.45%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.19%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

1.99%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

1.99%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

1.99%

+9.08%