Сравнение PDEC с AIOO
PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. PDEC is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PDEC и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
PDEC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDEC и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 4.91% | 8.42% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PDEC and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PDEC
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDEC | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDEC и AIOO
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -0.74% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.34% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.18% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 2.06% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 2.06% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 2.06% | +8.89% |
Сравнение комиссий PDEC и AIOO
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и AIOO
Ни PDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PDEC and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.
PDEC and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PDEC и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор