Сравнение PDD с QFIN
PDD (Pinduoduo Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDD и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -0.62% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between PDD and QFIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between PDD and QFIN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
QFIN:
$948.90M
PDD:
CN¥64.39
QFIN:
CN¥51.00
PDD:
8.58
QFIN:
2.05
PDD:
0.08
QFIN:
0.06
PDD:
1.86
QFIN:
0.59
PDD:
1.94
QFIN:
0.26
PDD:
CN¥441.76B
QFIN:
CN¥17.46B
PDD:
CN¥247.30B
QFIN:
CN¥12.90B
PDD:
CN¥134.30B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. QFIN — Ранг доходности на риск
PDD
QFIN
Сравнение PDD c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.83 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.13 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и QFIN
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -76.74% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -72.31% | +31.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -73.15% | +24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -76.74% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -64.51% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -45.54% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 53.01% | -33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и QFIN
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 14.35%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 29.45% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 38.71% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 55.12% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 66.39% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 72.04% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и QFIN
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и QFIN
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and QFIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs QFIN's -76.74%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор