Сравнение PDD с MRK
PDD (Pinduoduo Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PDD и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 20.13% |
Correlation
The correlation between PDD and MRK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between PDD and MRK shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
MRK:
$294.29B
PDD:
CN¥64.39
MRK:
$3.58
PDD:
8.58
MRK:
33.21
PDD:
0.08
MRK:
0.03
PDD:
1.86
MRK:
4.52
PDD:
1.94
MRK:
6.41
PDD:
CN¥441.76B
MRK:
$65.59B
PDD:
CN¥247.30B
MRK:
$49.79B
PDD:
CN¥134.30B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. MRK — Ранг доходности на риск
PDD
MRK
Сравнение PDD c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.49 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.22 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и MRK
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -68.61% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -11.37% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -43.44% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -43.44% | -37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -5.03% | -54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -18.83% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 4.54% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и MRK
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 9.57% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 18.04% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 27.18% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 23.66% | +44.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 22.96% | +46.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и MRK
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и MRK
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and MRK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор