Сравнение PCTY с TER
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 11.26%/yr vs 36.11%/yr for TER. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 110.37%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 11.26% против 36.11% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 11.26%
TER
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 110.37%
- 6 месяцев
- 105.00%
- 1 год
- 397.08%
- 3 года*
- 59.45%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 36.11%
Сравнение доходности по годам PCTY и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.12% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
TER Teradyne, Inc. | 110.37% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between PCTY and TER is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between PCTY and TER shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.20B
TER:
$64.14B
PCTY:
$4.64
TER:
$5.38
PCTY:
24.28
TER:
75.68
PCTY:
3.63
TER:
17.07
PCTY:
5.25
TER:
20.40
PCTY:
$1.73B
TER:
$3.79B
PCTY:
$1.20B
TER:
$2.23B
PCTY:
$394.81M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. TER — Ранг доходности на риск
PCTY
TER
Сравнение PCTY c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.70 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 14.97 | -15.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 54.86 | -56.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 6.17 | -7.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и TER
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -97.30% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.05% | -26.73% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -58.18% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -59.12% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -59.12% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.15% | -2.65% | -60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -58.70% | +36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 7.28% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и TER
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 15.20%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 19.74% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 49.86% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 64.87% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 49.60% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 44.95% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и TER
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и TER
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and TER have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (19.74%) compared to PCTY (15.20%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор