PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с TER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 10.97%/yr vs 32.21%/yr for TER. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 66.64%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 10.97% против 32.21% соответственно.

PCTY

1 день
3.10%
1 месяц
21.62%
6 месяцев
-10.44%
С начала года
-16.81%
1 год
-30.45%
3 года*
-16.45%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
10.97%

TER

1 день
-5.79%
1 месяц
-21.27%
6 месяцев
41.66%
С начала года
66.64%
1 год
251.30%
3 года*
41.02%
5 лет*
22.35%
10 лет*
32.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и TER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.81%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
TER
Teradyne, Inc.		66.64%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%

Correlation

The correlation between PCTY and TER is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.36

The correlation between PCTY and TER shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.79B

TER:

$50.45B

EPS

PCTY:

$4.66

TER:

$5.40

Коэффициент P/E

PCTY:

27.24

TER:

59.67

Коэффициент P/S

PCTY:

4.07

TER:

13.46

Коэффициент P/B

PCTY:

5.91

TER:

16.16

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

TER:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

TER:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

TER:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

PCTY vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.45

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
3.29

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

7.58

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

27.33

-28.29

PCTY vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и TER

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-97.30%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-33.39%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-58.18%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-59.12%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-59.12%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.51%

-33.39%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-58.57%

+34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.68%

9.24%

+22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и TER

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 13.85%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 31.11%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

31.11%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

60.62%

-26.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

73.35%

-34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

51.98%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

46.24%

-4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и TER

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
502.29M
1.28B
(PCTY) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
60.9%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and TER have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (31.11%) compared to PCTY (13.85%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор