PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTY с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с TER

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 9.93%/yr vs 37.28%/yr for TER. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 120.88%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 9.93% против 37.28% соответственно.

PCTY

1 день
2.87%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-31.94%
6 месяцев
-31.86%
1 год
-43.17%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
9.93%

TER

1 день
1.69%
1 месяц
19.18%
С начала года
120.88%
6 месяцев
115.35%
1 год
373.83%
3 года*
60.17%
5 лет*
27.45%
10 лет*
37.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и TER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-31.94%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
TER
Teradyne, Inc.		120.88%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%

Correlation

The correlation between PCTY and TER is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.37

The correlation between PCTY and TER shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$5.71B

TER:

$67.34B

EPS

PCTY:

$4.64

TER:

$5.38

Коэффициент P/E

PCTY:

22.37

TER:

79.46

Коэффициент P/S

PCTY:

3.34

TER:

17.92

Коэффициент P/B

PCTY:

4.84

TER:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

TER:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

TER:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

TER:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с WDAY
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

PCTY vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 88
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
5.51

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
4.42

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

14.10

-14.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

49.97

-51.41

PCTY vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 5.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и TER

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-97.30%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-26.73%

-23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-58.18%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-59.12%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-59.12%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.05%

-6.52%

-59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-58.63%

+35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.15%

7.52%

+22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и TER

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.43%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

26.92%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

54.50%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

68.42%

-30.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.75%

50.61%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

45.50%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и TER

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
502.29M
1.28B
(PCTY) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
72.3%
60.9%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and TER have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (26.92%) compared to PCTY (12.43%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор