PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCTY с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с TER

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или TER.

Корреляция

Корреляция между PCTY и TER составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

0.67

TER:

-0.60

Коэф-т Сортино

PCTY:

1.01

TER:

-0.54

Коэф-т Омега

PCTY:

1.12

TER:

0.93

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.32

TER:

-0.52

Коэф-т Мартина

PCTY:

1.60

TER:

-1.04

Индекс Язвы

PCTY:

11.36%

TER:

29.67%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.47%

TER:

53.92%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

PCTY:

-34.99%

TER:

-50.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$10.75B

TER:

$12.42B

EPS

PCTY:

$4.00

TER:

$3.53

Коэффициент P/E

PCTY:

48.65

TER:

21.93

Коэффициент PEG

PCTY:

1.37

TER:

1.30

Коэффициент P/S

PCTY:

6.93

TER:

4.27

Коэффициент P/B

PCTY:

8.89

TER:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.55B

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.07B

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$348.62M

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -33.97%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 19.68% против 15.77% соответственно.

PCTY

С начала года

-0.36%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-5.88%

1 год

21.48%

5 лет

12.52%

10 лет

19.68%

TER

С начала года

-33.97%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-23.50%

1 год

-32.16%

5 лет

7.29%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг риск-скорректированной доходности PCTY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и TER

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.58%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок PCTY и TER

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и TER

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 8.76%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
454.55M
685.68M
(PCTY) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
71.4%
60.6%
(PCTY) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 324.70M при выручке в 454.55M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.03M при выручке в 454.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.48M при выручке в 454.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.