Сравнение PCTY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности PCTY и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -31.03% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.82B
MSFT:
$2.76T
PCTY:
$4.27
MSFT:
$15.98
PCTY:
24.64
MSFT:
23.11
PCTY:
0.72
MSFT:
1.62
PCTY:
3.50
MSFT:
9.02
PCTY:
5.30
MSFT:
7.05
PCTY:
$1.68B
MSFT:
$305.45B
PCTY:
$1.16B
MSFT:
$209.50B
PCTY:
$390.77M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.33% против 22.41% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 12.33%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PCTY
MSFT
Сравнение PCTY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | -0.10 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | 0.04 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.03 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.07 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.10 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.37 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCTY и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и MSFT
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и MSFT
Максимальная просадка PCTY за все время составила -66.66%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.66% | -69.38% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -33.91% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -37.15% | -29.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -37.15% | -29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -31.58% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -21.77% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 12.61% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и MSFT
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 6.23% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.78% | 19.13% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 26.44% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.06% | 26.16% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 26.88% | +14.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и MSFT
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 282.14M при выручке в 416.13M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.38M при выручке в 416.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 416.13M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.