Сравнение PCTY с WDAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PCTY с WDAY

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или WDAY.

Корреляция

Корреляция между PCTY и WDAY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PCTY

WDAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

1.02

WDAY:

-0.14

Коэф-т Сортино

PCTY:

1.67

WDAY:

0.03

Коэф-т Омега

PCTY:

1.20

WDAY:

1.00

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.59

WDAY:

-0.15

Коэф-т Мартина

PCTY:

2.97

WDAY:

-0.24

Индекс Язвы

PCTY:

11.28%

WDAY:

19.65%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.61%

WDAY:

33.18%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

PCTY:

-30.66%

WDAY:

-9.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$11.82B

WDAY:

$73.90B

EPS

PCTY:

$3.37

WDAY:

$6.10

Цена/прибыль

PCTY:

62.91

WDAY:

45.54

PEG коэффициент

PCTY:

1.74

WDAY:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.12B

WDAY:

$6.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$770.86M

WDAY:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$275.68M

WDAY:

$345.00M

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 22.88% против 12.46% соответственно.

PCTY

С начала года

6.29%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

35.14%

1 год

25.97%

5 лет

8.65%

10 лет

22.88%

WDAY

С начала года

7.67%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

30.94%

1 год

-5.64%

5 лет

7.69%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WDAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTY

WDAY

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PCTY

WDAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и WDAY

Ни PCTY, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCTY и WDAY

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PCTY

WDAY

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и WDAY

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 7.77%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCTY

WDAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PCTY с WDAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PCTY и WDAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и WDAY

PCTY

WDAY

Сравнение PCTY c WDAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и WDAY

Просадки

Сравнение просадок PCTY и WDAY

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и WDAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и WDAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество