Сравнение PCTY с PAYC
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PCTY returned 9.93%/yr vs 12.31%/yr for PAYC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.31% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -31.86%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 9.93%
PAYC
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам PCTY и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -31.94% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -19.73% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between PCTY and PAYC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between PCTY and PAYC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.71B
PAYC:
$6.51B
PCTY:
$4.64
PAYC:
$8.58
PCTY:
22.37
PAYC:
14.83
PCTY:
0.66
PAYC:
0.55
PCTY:
3.34
PAYC:
3.33
PCTY:
4.84
PAYC:
8.02
PCTY:
$1.73B
PAYC:
$2.09B
PCTY:
$1.20B
PAYC:
$1.70B
PCTY:
$394.81M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. PAYC — Ранг доходности на риск
PCTY
PAYC
Сравнение PCTY c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.35 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и PAYC
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -52.12% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -68.70% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.05% | -76.41% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -27.33% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 33.54% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и PAYC
Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Paycom Software, Inc. (PAYC) имеют волатильность 12.43% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 12.66% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 30.52% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 38.06% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 44.54% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 44.51% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и PAYC
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и PAYC
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and PAYC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.66%) compared to PCTY (12.43%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs PAYC's -78.99%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор