Сравнение PCTY с PAYC
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PCTY returned 11.26%/yr vs 13.17%/yr for PAYC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.17% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 11.26%
PAYC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -22.86%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам PCTY и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.12% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.51% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between PCTY and PAYC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between PCTY and PAYC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.20B
PAYC:
$7.02B
PCTY:
$4.64
PAYC:
$8.58
PCTY:
24.28
PAYC:
15.98
PCTY:
0.71
PAYC:
0.60
PCTY:
3.63
PAYC:
3.59
PCTY:
5.25
PAYC:
8.65
PCTY:
$1.73B
PAYC:
$2.09B
PCTY:
$1.20B
PAYC:
$1.70B
PCTY:
$394.81M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. PAYC — Ранг доходности на риск
PCTY
PAYC
Сравнение PCTY c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.27 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и PAYC
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.05% | -56.97% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -68.70% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -78.99% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.15% | -74.58% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -26.89% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 37.56% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и PAYC
Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Paycom Software, Inc. (PAYC) имеют волатильность 15.20% и 15.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 15.60% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 29.94% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 37.73% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 44.49% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 44.49% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и PAYC
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и PAYC
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and PAYC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to PCTY (15.20%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs PAYC's -78.99%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор