Сравнение PCTY с ADBE
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PCTY returned 10.97%/yr vs 9.18%/yr for ADBE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.18% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 21.62%
- 6 месяцев
- -10.44%
- С начала года
- -16.81%
- 1 год
- -30.45%
- 3 года*
- -16.45%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- 10.97%
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам PCTY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.81% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between PCTY and ADBE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between PCTY and ADBE shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.79B
ADBE:
$93.54B
PCTY:
$4.66
ADBE:
$17.42
PCTY:
27.24
ADBE:
13.51
PCTY:
0.80
ADBE:
0.95
PCTY:
4.07
ADBE:
3.88
PCTY:
5.91
ADBE:
8.21
PCTY:
$1.73B
ADBE:
$25.20B
PCTY:
$1.20B
ADBE:
$22.46B
PCTY:
$394.81M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PCTY
ADBE
Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.42 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ADBE
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -79.89% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -48.13% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -69.53% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -71.90% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -71.90% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.51% | -65.82% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -26.09% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 24.65% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ADBE
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 11.88% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 30.50% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 36.00% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.06% | 36.88% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 34.58% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ADBE
Ни PCTY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ADBE
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ADBE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (13.85%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ADBE's -79.89%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор