Сравнение PCTY с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PCTY с ADBE

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PCTY и ADBE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PCTY

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

1.02

ADBE:

-0.85

Коэф-т Сортино

PCTY:

1.67

ADBE:

-1.06

Коэф-т Омега

PCTY:

1.20

ADBE:

0.84

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.59

ADBE:

-0.75

Коэф-т Мартина

PCTY:

2.97

ADBE:

-1.52

Индекс Язвы

PCTY:

11.28%

ADBE:

20.31%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.61%

ADBE:

36.23%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PCTY:

-30.66%

ADBE:

-36.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$11.82B

ADBE:

$189.53B

EPS

PCTY:

$3.37

ADBE:

$12.34

Цена/прибыль

PCTY:

62.91

ADBE:

35.28

PEG коэффициент

PCTY:

1.74

ADBE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.12B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$770.86M

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$275.68M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.88% против 19.71% соответственно.

PCTY

С начала года

6.29%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

35.14%

1 год

25.97%

5 лет

8.65%

10 лет

22.88%

ADBE

С начала года

-2.09%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-29.30%

5 лет

3.54%

10 лет

19.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTY

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PCTY

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и ADBE

Ни PCTY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ADBE

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PCTY

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ADBE

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PCTY

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PCTY с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и ADBE

PCTY

ADBE

Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и ADBE

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество