Сравнение PCTY с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE).
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ADBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -31.03% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ADBE Adobe Inc | -31.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.82B
ADBE:
$99.20B
PCTY:
$4.27
ADBE:
$17.05
PCTY:
24.64
ADBE:
14.16
PCTY:
0.72
ADBE:
1.00
PCTY:
3.50
ADBE:
4.17
PCTY:
5.30
ADBE:
8.68
PCTY:
$1.68B
ADBE:
$24.45B
PCTY:
$1.16B
ADBE:
$21.82B
PCTY:
$390.77M
ADBE:
$9.71B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCTY показывает доходность -31.03%, а ADBE немного ниже – -31.04%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.75% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -31.03%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 12.33%
ADBE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PCTY
ADBE
Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | -1.20 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | -1.69 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.72 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PCTY и ADBE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ADBE
Ни PCTY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ADBE
Максимальная просадка PCTY за все время составила -66.66%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ADBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.66% | -79.89% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -44.18% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -65.88% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -65.88% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -64.94% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -25.80% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 21.49% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ADBE
Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 11.56% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 11.21% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.78% | 23.64% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 30.99% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.06% | 35.52% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 33.86% | +7.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ADBE
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 282.14M при выручке в 416.13M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.38M при выручке в 416.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 416.13M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.