Сравнение PCTY с ADBE
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PCTY returned 9.93%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -31.94%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.86% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -31.86%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 9.93%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам PCTY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -31.94% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between PCTY and ADBE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between PCTY and ADBE shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.71B
ADBE:
$79.02B
PCTY:
$4.64
ADBE:
$17.42
PCTY:
22.37
ADBE:
11.28
PCTY:
0.66
ADBE:
0.80
PCTY:
3.34
ADBE:
3.24
PCTY:
4.84
ADBE:
6.86
PCTY:
$1.73B
ADBE:
$25.20B
PCTY:
$1.20B
ADBE:
$22.46B
PCTY:
$394.81M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PCTY
ADBE
Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.92 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ADBE
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -79.89% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -50.29% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -69.30% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -71.69% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -71.69% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.05% | -71.44% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -26.02% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 25.37% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ADBE
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.43%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 15.89% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 29.39% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 34.72% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 36.59% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 34.44% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ADBE
Ни PCTY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ADBE
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ADBE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to PCTY (12.43%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ADBE's -79.89%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор