PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCTY с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с ADBE

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PCTY и ADBE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

0.59

ADBE:

-0.42

Коэф-т Сортино

PCTY:

0.80

ADBE:

-0.34

Коэф-т Омега

PCTY:

1.10

ADBE:

0.95

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.23

ADBE:

-0.30

Коэф-т Мартина

PCTY:

1.19

ADBE:

-0.72

Индекс Язвы

PCTY:

10.81%

ADBE:

21.31%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.32%

ADBE:

37.14%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PCTY:

-36.27%

ADBE:

-40.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$10.88B

ADBE:

$176.59B

EPS

PCTY:

$4.01

ADBE:

$15.12

Коэффициент P/E

PCTY:

49.10

ADBE:

27.40

Коэффициент PEG

PCTY:

1.38

ADBE:

1.35

Коэффициент P/S

PCTY:

7.01

ADBE:

8.01

Коэффициент P/B

PCTY:

8.98

ADBE:

13.49

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.55B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.07B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$348.62M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции PCTY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 19.75% против 17.78% соответственно.

PCTY

С начала года

-2.32%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-5.08%

1 год

18.67%

3 года

6.10%

5 лет

10.58%

10 лет

19.75%

ADBE

С начала года

-8.32%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-20.40%

1 год

-15.65%

3 года

0.77%

5 лет

1.14%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Adobe Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг риск-скорректированной доходности PCTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и ADBE

Ни PCTY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ADBE

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ADBE

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
454.55M
5.71B
(PCTY) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
71.4%
89.1%
(PCTY) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 324.70M при выручке в 454.55M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.03M при выручке в 454.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.48M при выручке в 454.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.