PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с KLAC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 41.50%/yr for KLAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 11.11% против 41.50% соответственно.

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%

KLAC

1 день
-2.42%
1 месяц
-20.02%
6 месяцев
32.75%
С начала года
71.29%
1 год
124.39%
3 года*
66.84%
5 лет*
47.12%
10 лет*
41.50%
Всё время*
22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
KLAC
KLA Corporation		71.29%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between PCTY and KLAC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.34

The correlation between PCTY and KLAC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.82B

KLAC:

$271.18B

EPS

PCTY:

$4.66

KLAC:

$35.32

Коэффициент P/E

PCTY:

27.33

KLAC:

5.88

Коэффициент PEG

PCTY:

0.80

KLAC:

0.22

Коэффициент P/S

PCTY:

4.08

KLAC:

2.10

Коэффициент P/B

PCTY:

5.93

KLAC:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

PCTY vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.17

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.50

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.01

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

13.67

-14.67

PCTY vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и KLAC

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-83.74%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-31.19%

-18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-34.95%

-23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-40.28%

-28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-40.28%

-28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-31.19%

-27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-29.28%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.82%

9.14%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и KLAC

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.62%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

30.24%

-17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

49.98%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

57.81%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

45.80%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

42.94%

-1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и KLAC

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.39%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
502.29M
3.42B
(PCTY) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
61.1%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and KLAC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.24%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор