Сравнение PCTY с ISRG
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.51% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам PCTY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PCTY and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between PCTY and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.82B
ISRG:
$125.08B
PCTY:
$4.66
ISRG:
$8.72
PCTY:
27.33
ISRG:
40.52
PCTY:
0.80
ISRG:
2.48
PCTY:
4.08
ISRG:
11.53
PCTY:
5.93
ISRG:
6.92
PCTY:
$1.73B
ISRG:
$11.03B
PCTY:
$1.20B
ISRG:
$7.36B
PCTY:
$394.81M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PCTY
ISRG
Сравнение PCTY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.77 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.77 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ISRG
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -82.26% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -41.74% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -43.42% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -49.90% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -49.90% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -42.15% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -21.33% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 18.06% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ISRG
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.62%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 19.26% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 27.17% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 35.38% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 34.17% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 32.87% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ISRG
Ни PCTY, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ISRG
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ISRG's -82.26%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор