Сравнение PCTY с INTU
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PCTY returned 11.43%/yr vs 12.09%/yr for INTU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.02%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -52.75%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.09% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -40.85%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 11.43%
INTU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -52.75%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- -58.94%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PCTY и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.02% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
INTU Intuit Inc. | -52.75% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PCTY and INTU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between PCTY and INTU shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.21B
INTU:
$85.96B
PCTY:
$4.64
INTU:
$16.37
PCTY:
24.32
INTU:
19.02
PCTY:
0.71
INTU:
1.14
PCTY:
3.63
INTU:
4.17
PCTY:
5.26
INTU:
4.17
PCTY:
$1.73B
INTU:
$20.93B
PCTY:
$1.20B
INTU:
$16.97B
PCTY:
$394.81M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. INTU — Ранг доходности на риск
PCTY
INTU
Сравнение PCTY c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.95 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.83 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и INTU
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -75.29% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.15% | -62.05% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -62.05% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -62.05% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -62.05% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.10% | -61.17% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.60% | -24.11% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 32.21% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и INTU
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 15.26%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.71%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 28.71% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 42.35% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 43.91% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 37.44% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 33.91% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и INTU
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.49% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и INTU
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and INTU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.71%) compared to PCTY (15.26%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs INTU's -75.29%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор