PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCTY с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с INTU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuit Inc. (INTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCTY или INTU.

Корреляция

Корреляция между PCTY и INTU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCTY:

0.54

INTU:

0.10

Коэф-т Сортино

PCTY:

1.16

INTU:

0.41

Коэф-т Омега

PCTY:

1.14

INTU:

1.05

Коэф-т Кальмара

PCTY:

0.39

INTU:

0.17

Коэф-т Мартина

PCTY:

1.93

INTU:

0.37

Индекс Язвы

PCTY:

11.38%

INTU:

10.66%

Дневная вол-ть

PCTY:

32.34%

INTU:

33.62%

Макс. просадка

PCTY:

-56.88%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

PCTY:

-34.76%

INTU:

-7.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$11.00B

INTU:

$183.62B

EPS

PCTY:

$4.01

INTU:

$10.66

Коэффициент P/E

PCTY:

49.68

INTU:

61.61

Коэффициент PEG

PCTY:

1.40

INTU:

2.00

Коэффициент P/S

PCTY:

7.09

INTU:

10.70

Коэффициент P/B

PCTY:

9.10

INTU:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.55B

INTU:

$10.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.07B

INTU:

$8.00B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$348.62M

INTU:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 19.70% против 21.37% соответственно.

PCTY

С начала года

0.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-5.74%

1 год

17.43%

5 лет

11.97%

10 лет

19.70%

INTU

С начала года

4.23%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-7.25%

1 год

3.41%

5 лет

18.87%

10 лет

21.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCTY и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг риск-скорректированной доходности PCTY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCTY c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и INTU

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		0.62%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PCTY и INTU

Максимальная просадка PCTY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и INTU

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
454.55M
3.96B
(PCTY) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
71.4%
77.8%
(PCTY) Валовая рентабельность
(INTU) Валовая рентабельность
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 324.70M при выручке в 454.55M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.03M при выручке в 454.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.48M при выручке в 454.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.