Сравнение PCRX с SAH
PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) and SAH (Sonic Automotive, Inc.) are both stocks. PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCRX returned -7.30%/yr vs 19.27%/yr for SAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCRX и SAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у SAH с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции PCRX уступали акциям SAH по среднегодовой доходности: -7.30% против 19.27% соответственно.
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
SAH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам PCRX и SAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 37.17% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
Correlation
The correlation between PCRX and SAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PCRX:
$927.43M
SAH:
$2.87B
PCRX:
$0.21
SAH:
$3.17
PCRX:
105.90
SAH:
26.64
PCRX:
1.34
SAH:
0.19
PCRX:
1.42
SAH:
2.92
PCRX:
$734.86M
SAH:
$15.19B
PCRX:
$427.72M
SAH:
$2.25B
PCRX:
$95.04M
SAH:
$517.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRX vs. SAH — Ранг доходности на риск
PCRX
SAH
Сравнение PCRX c SAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) и Sonic Automotive, Inc. (SAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRX | SAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.05 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRX | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PCRX и SAH
Максимальная просадка PCRX за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки SAH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRX и SAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRX | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.17% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -33.64% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.53% | -33.64% | -37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -37.97% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -70.80% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -3.38% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -34.09% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 21.20% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRX и SAH
Текущая волатильность для Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) составляет 10.20%, в то время как у Sonic Automotive, Inc. (SAH) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что PCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRX | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.18% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 25.55% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 39.54% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 41.92% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 47.52% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRX и SAH
PCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.77% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCRX и SAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pacira BioSciences, Inc. и Sonic Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCRX и SAH
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
PCRX and SAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (11.18%) compared to PCRX (10.20%). In terms of maximum drawdown, PCRX dropped -90.19% vs SAH's -97.17%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRX и SAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор