PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBYI с TPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBYI и TPH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PBYI с TPH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBYI или TPH.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и TPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.26

TPH:

-0.64

Коэф-т Сортино

PBYI:

0.04

TPH:

-0.85

Коэф-т Омега

PBYI:

1.01

TPH:

0.90

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.23

TPH:

-0.62

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.78

TPH:

-1.16

Индекс Язвы

PBYI:

28.90%

TPH:

20.18%

Дневная вол-ть

PBYI:

74.16%

TPH:

33.62%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

TPH:

-70.06%

Текущая просадка

PBYI:

-98.82%

TPH:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBYI:

$160.58M

TPH:

$2.71B

EPS

PBYI:

$0.78

TPH:

$4.50

Коэффициент P/E

PBYI:

4.15

TPH:

6.63

Коэффициент PEG

PBYI:

0.03

TPH:

0.83

Коэффициент P/S

PBYI:

0.69

TPH:

0.63

Коэффициент P/B

PBYI:

1.66

TPH:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

PBYI:

$232.71M

TPH:

$4.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBYI:

$168.48M

TPH:

$995.87M

EBITDA (12 мес.)

PBYI:

$50.40M

TPH:

$570.50M

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у TPH с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям TPH по среднегодовой доходности: -33.75% против 7.47% соответственно.

PBYI

С начала года

6.07%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

7.83%

1 год

-19.12%

3 года

20.69%

5 лет

-22.69%

10 лет

-33.75%

TPH

С начала года

-17.68%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-22.10%

3 года

15.17%

5 лет

16.92%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

Tri Pointe Homes, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и TPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c TPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа TPH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и TPH

Ни PBYI, ни TPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBYI и TPH

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и TPH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и TPH

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBYI и TPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Tri Pointe Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
46.01M
723.43M
(PBYI) Общая выручка
(TPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBYI и TPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Puma Biotechnology, Inc. и Tri Pointe Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
77.1%
22.2%
(PBYI) Валовая рентабельность
(TPH) Валовая рентабельность
PBYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.45M при выручке в 46.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

TPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.80M при выручке в 723.43M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

PBYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.98M при выручке в 46.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.00M при выручке в 723.43M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

PBYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97M при выручке в 46.01M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

TPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.04M при выручке в 723.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.