PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBYI с TPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBYI с TPH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBYI или TPH.

Корреляция

Корреляция между PBYI и TPH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBYI и TPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.12%
59.11%
PBYI
TPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.52

TPH:

-0.49

Коэф-т Сортино

PBYI:

-0.42

TPH:

-0.50

Коэф-т Омега

PBYI:

0.95

TPH:

0.94

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.39

TPH:

-0.43

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.97

TPH:

-0.89

Индекс Язвы

PBYI:

39.58%

TPH:

18.15%

Дневная вол-ть

PBYI:

73.28%

TPH:

33.35%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

TPH:

-70.06%

Текущая просадка

PBYI:

-98.92%

TPH:

-35.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBYI:

$149.33M

TPH:

$2.80B

EPS

PBYI:

$0.62

TPH:

$4.50

Коэффициент P/E

PBYI:

4.84

TPH:

6.74

Коэффициент PEG

PBYI:

0.03

TPH:

0.74

Коэффициент P/S

PBYI:

0.65

TPH:

0.65

Коэффициент P/B

PBYI:

1.62

TPH:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

PBYI:

$186.70M

TPH:

$4.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBYI:

$133.03M

TPH:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

PBYI:

$46.42M

TPH:

$558.23M

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у TPH с доходностью -16.41%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям TPH по среднегодовой доходности: -34.03% против 7.74% соответственно.

PBYI

С начала года

-2.30%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

5.30%

1 год

-40.64%

5 лет

-21.66%

10 лет

-34.03%

TPH

С начала года

-16.41%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-26.84%

1 год

-19.98%

5 лет

20.05%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и TPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c TPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBYI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBYI: -0.52
TPH: -0.49
Коэффициент Сортино PBYI, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBYI: -0.42
TPH: -0.50
Коэффициент Омега PBYI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBYI: 0.95
TPH: 0.94
Коэффициент Кальмара PBYI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBYI: -0.39
TPH: -0.43
Коэффициент Мартина PBYI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBYI: -0.97
TPH: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPH равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и TPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.49
PBYI
TPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и TPH

Ни PBYI, ни TPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBYI и TPH

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и TPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.92%
-35.08%
PBYI
TPH

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и TPH

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) имеют волатильность 12.88% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
12.97%
PBYI
TPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBYI и TPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Tri Pointe Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию