Сравнение PBOG с FTWO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 10.90%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 10.90% | 4.47% |
Correlation
The correlation between PBOG and FTWO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. FTWO — Ранг доходности на риск
PBOG
FTWO
Сравнение PBOG c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 1.31 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и FTWO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -18.17% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -9.19% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.43% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и FTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 18.09% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.23% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.23% | +4.44% |
Сравнение комиссий PBOG и FTWO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и FTWO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FTWO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and FTWO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while FTWO is Energy Equities. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Strive. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.49% for FTWO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор