Сравнение FTWO с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
FTWO и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и TINY
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
FTWO vs. TINY — Ранг доходности на риск
FTWO
TINY
Сравнение FTWO c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.55 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.02 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 13.50 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.90 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.35 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и TINY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и TINY
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и TINY
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -43.79% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -16.75% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -10.15% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -16.68% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.99% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и TINY
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 13.37% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 25.02% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 35.65% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 32.08% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 32.08% | -12.82% |