Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $254.95M
- Enterprise Value
- $255.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.96
- Коэффициент P/E
- 9.67
- Коэффициент PEG
- 1.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $606.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $156.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $34.91M
- Годовой диапазон
- $12.72 - $20.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hamilton Beach Brands Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) показал доход в 15.93% с начала года и 0.35% за последние 12 месяцев.
Hamilton Beach Brands Holding Company
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 июл. 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 1 мая 2025 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.05% | -0.26% | 0.16% | 15.93% | |||||||||
| 2025 | 1.66% | 13.91% | 0.28% | 1.90% | -7.13% | -2.08% | -12.97% | -5.33% | -1.71% | -2.09% | 13.36% | 3.92% | 0.52% |
| 2024 | 5.43% | -4.34% | 38.96% | -16.50% | -5.27% | -10.23% | 13.61% | 49.97% | 4.30% | -9.14% | -29.95% | -12.59% | -1.60% |
| 2023 | 4.52% | 0.39% | -20.59% | -2.25% | -5.90% | 3.76% | 1.97% | 19.09% | 6.80% | -0.73% | 26.15% | 13.35% | 46.40% |
| 2022 | -3.48% | 8.95% | -22.42% | -19.52% | 11.32% | 20.25% | -4.59% | 5.17% | -5.51% | 0.94% | 21.45% | -12.75% | -10.86% |
| 2021 | 9.59% | -8.44% | 3.77% | 7.56% | 29.76% | -11.63% | -16.08% | -8.50% | -7.82% | -4.28% | 0.64% | -4.27% | -16.17% |
Метрики бенчмарка
Hamilton Beach Brands Holding Company: годовая альфа составляет 2.43%, бета — 0.84, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 03.10.2017.
- Эта акция участвовал в 75.33% снижения S&P 500 Index, но только в 27.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 27.60%
- Участие в снижении
- 75.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBB имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.61 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamilton Beach Brands Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.89% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Beach Brands Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hamilton Beach Brands Holding Company дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hamilton Beach Brands Holding Company коэффициент выплат составляет 24.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hamilton Beach Brands Holding Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hamilton Beach Brands Holding Company показал максимальную просадку в 81.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hamilton Beach Brands Holding Company составляет 41.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.89% | 30 окт. 2017 г. | 602 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -4.22% | 10 окт. 2017 г. | 1 | 10 окт. 2017 г. | 4 | 16 окт. 2017 г. | 5 |
| -2.56% | 25 окт. 2017 г. | 2 | 26 окт. 2017 г. | 1 | 27 окт. 2017 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hamilton Beach Brands Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hamilton Beach Brands Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBB в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBB по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |