Сравнение DBX с AKAM
DBX (Dropbox, Inc.) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DBX returned -0.93%/yr vs 6.48%/yr for AKAM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 82.21%.
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
AKAM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 34.80%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 107.55%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам DBX и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 82.21% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -12.98% |
Correlation
The correlation between DBX and AKAM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between DBX and AKAM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$6.44B
AKAM:
$23.85B
DBX:
$1.83
AKAM:
$2.95
DBX:
14.86
AKAM:
53.82
DBX:
2.78
AKAM:
5.49
DBX:
$2.53B
AKAM:
$4.27B
DBX:
$2.01B
AKAM:
$2.44B
DBX:
$819.80M
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. AKAM — Ранг доходности на риск
DBX
AKAM
Сравнение DBX c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.25 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.65 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.03 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DBX и AKAM
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -99.80% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -25.44% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -46.84% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -46.84% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -51.47% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -82.62% | +42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 7.37% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и AKAM
Текущая волатильность для Dropbox, Inc. (DBX) составляет 20.67%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что DBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 27.87% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 46.85% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 53.25% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 36.34% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 34.35% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и AKAM
Ни DBX, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и AKAM
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and AKAM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (27.87%) compared to DBX (20.67%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор