- ISIN
- US26210C1045
- CUSIP
- 26210C104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.44B
- Enterprise Value
- $6.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 14.86
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $819.80M
- Годовой диапазон
- $21.70 - $32.40
- Целевая цена
- $26.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBX
Dropbox, Inc. (DBX) снизился на 2.2% с начала года. По цене $27 за акцию DBX торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $954.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dropbox, Inc. (DBX) показал доход в -2.16% с начала года и -6.85% за последние 12 месяцев.
Dropbox, Inc.
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DBX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 февр. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.35% | -1.92% | -9.08% | 6.91% | 10.66% | 1.19% | -2.16% | ||||||
| 2025 | 7.02% | -19.19% | 2.81% | 6.89% | 1.09% | -0.90% | -5.00% | 6.96% | 3.96% | -4.01% | 3.03% | -6.96% | -7.46% |
| 2024 | 7.46% | -24.40% | 1.46% | -4.69% | -2.72% | -0.27% | 6.45% | 5.10% | 1.15% | 1.65% | 7.00% | 8.60% | 1.90% |
| 2023 | 3.80% | -12.18% | 5.98% | -5.92% | 13.18% | 15.86% | 1.05% | 3.12% | -2.02% | -3.42% | 7.15% | 4.61% | 31.72% |
| 2022 | 0.86% | -8.32% | 2.47% | -6.45% | -4.18% | 0.72% | 8.34% | -5.94% | -3.13% | 4.97% | 8.32% | -5.01% | -8.80% |
| 2021 | 1.98% | -0.38% | 18.25% | -3.60% | 6.42% | 10.82% | 3.89% | 0.70% | -7.85% | 4.35% | -19.29% | -0.28% | 10.59% |
Метрики бенчмарка
Dropbox, Inc. has an annualized alpha of -7.21%, beta of 0.97, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2018.
- This stock participated in 115.51% of S&P 500 Index downside but only 62.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.21%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 62.44%
- Участие в снижении
- 115.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dropbox, Inc. (DBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.98 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.78 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dropbox, Inc. показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dropbox, Inc. составляет 35.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.64%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -13.92%апр. 2018 г. | 12d | 1mo 20d | 2mo 2dапр. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.59%апр. 2018 г. | 5d | 2d | 7dапр. 2018 г. - апр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.97%апр. 2018 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2018 г. - апр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.81%март 2018 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| DBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -56.78% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -9.10% | -22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -18.90% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -25.43% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -0.33% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -10.72% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 1.97% | +13.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dropbox, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dropbox, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBX
Добавьте Dropbox, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBX