PortfoliosLab logo
Dropbox, Inc. (DBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US26210C1045

CUSIP

26210C104

Сектор

Technology

Дата IPO

23 мар. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Коэффициент P/E

18.81

Коэффициент PEG

1.84

Общая выручка (12 мес.)

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

$632.50M

Годовой диапазон

$20.68 - $33.33

Целевая цена

$27.94

Процент коротких позиций

14.41%

Коэффициент коротких позиций

5.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dropbox, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dropbox, Inc. (DBX) показал доход в -5.43% с начала года и 24.12% за последние 12 месяцев.


DBX

С начала года

-5.43%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

0.14%

1 год

24.12%

3 года

10.37%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.02%-19.19%2.81%6.89%-0.49%-5.43%
20247.46%-24.40%1.46%-4.69%-2.72%-0.27%6.45%5.10%1.15%1.65%7.00%8.60%1.90%
20233.80%-12.18%5.98%-5.92%13.18%15.86%1.05%3.12%-2.02%-3.42%7.15%4.61%31.72%
20220.86%-8.32%2.47%-6.45%-4.18%0.72%8.34%-5.94%-3.13%4.97%8.32%-5.01%-8.80%
20211.98%-0.38%18.25%-3.60%6.42%10.82%3.89%0.70%-7.85%4.35%-19.29%-0.28%10.59%
2020-4.97%14.92%-7.46%16.13%7.37%-3.54%4.50%-6.95%-9.02%-5.19%9.36%11.12%23.90%
201920.95%-3.44%-8.63%11.83%-7.47%11.04%-5.95%-24.02%12.68%-1.74%-6.71%-3.14%-12.33%
20189.73%-3.65%-0.40%8.10%-17.43%0.30%-0.07%-12.52%-0.34%-12.65%-28.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dropbox, Inc. (DBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dropbox, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.13
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Dropbox, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Dropbox, Inc. показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dropbox, Inc. составляет 32.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.64%19 июн. 2018 г.43612 мар. 2020 г.
-13.92%13 апр. 2018 г.925 апр. 2018 г.3514 июн. 2018 г.44
-4.59%4 апр. 2018 г.49 апр. 2018 г.211 апр. 2018 г.6
-3.97%2 апр. 2018 г.12 апр. 2018 г.13 апр. 2018 г.2
-1.81%27 мар. 2018 г.127 мар. 2018 г.128 мар. 2018 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dropbox, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dropbox, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.5% выше.


0.100.200.300.400.500.600.7020212022202320242025
0.70
0.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dropbox, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DBX коэффициент P/B составляет 29.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию