Сравнение DBX с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DBX с ADBE

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBX или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DBX и ADBE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DBX

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

-0.03

ADBE:

-0.79

Коэф-т Сортино

DBX:

0.19

ADBE:

-0.96

Коэф-т Омега

DBX:

1.03

ADBE:

0.86

Коэф-т Кальмара

DBX:

-0.02

ADBE:

-0.70

Коэф-т Мартина

DBX:

-0.04

ADBE:

-1.41

Индекс Язвы

DBX:

25.10%

ADBE:

20.40%

Дневная вол-ть

DBX:

34.39%

ADBE:

36.20%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DBX:

-23.33%

ADBE:

-37.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$9.71B

ADBE:

$189.53B

EPS

DBX:

$1.73

ADBE:

$12.34

Цена/прибыль

DBX:

18.61

ADBE:

35.28

PEG коэффициент

DBX:

2.74

ADBE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$1.90B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$1.58B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$398.30M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -2.61%.

DBX

С начала года

7.19%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

48.18%

1 год

-2.10%

5 лет

12.25%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-2.61%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-29.68%

5 лет

3.43%

10 лет

19.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DBX

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и ADBE

Ни DBX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX и ADBE

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DBX

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и ADBE

Текущая волатильность для Dropbox, Inc. (DBX) составляет 4.57%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DBX

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DBX с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DBX и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и ADBE

DBX

ADBE

Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и ADBE

Просадки

Сравнение просадок DBX и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество