PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBX с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBX и ADBE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBX с ADBE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBX или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности DBX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

0.74

ADBE:

-0.36

Коэф-т Сортино

DBX:

1.16

ADBE:

-0.25

Коэф-т Омега

DBX:

1.18

ADBE:

0.96

Коэф-т Кальмара

DBX:

0.50

ADBE:

-0.26

Коэф-т Мартина

DBX:

2.50

ADBE:

-0.61

Индекс Язвы

DBX:

10.08%

ADBE:

21.54%

Дневная вол-ть

DBX:

32.35%

ADBE:

37.13%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DBX:

-31.74%

ADBE:

-39.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$7.76B

ADBE:

$176.06B

EPS

DBX:

$1.53

ADBE:

$15.09

Коэффициент P/E

DBX:

18.73

ADBE:

27.32

Коэффициент PEG

DBX:

1.83

ADBE:

1.35

Коэффициент P/S

DBX:

3.05

ADBE:

7.99

Коэффициент P/B

DBX:

29.81

ADBE:

13.45

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$2.54B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$2.09B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$632.50M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -7.04%.

DBX

С начала года

-4.56%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.39%

1 год

23.74%

3 года

10.71%

5 лет

4.90%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-7.04%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-13.45%

3 года

-1.17%

5 лет

1.35%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dropbox, Inc.

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX
Ранг риск-скорректированной доходности DBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и ADBE

Ни DBX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX и ADBE

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и ADBE

Текущая волатильность для Dropbox, Inc. (DBX) составляет 4.36%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
624.70M
5.71B
(DBX) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBX и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dropbox, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%20212022202320242025
81.3%
89.1%
(DBX) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
DBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.00M при выручке в 624.70M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

DBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.80M при выручке в 624.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

DBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.30M при выручке в 624.70M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.