Сравнение DBX с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DBX с ADBE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBX или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DBX и ADBE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DBX

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

0.56

ADBE:

-0.73

Коэф-т Сортино

DBX:

0.90

ADBE:

-0.85

Коэф-т Омега

DBX:

1.14

ADBE:

0.87

Коэф-т Кальмара

DBX:

0.36

ADBE:

-0.53

Коэф-т Мартина

DBX:

1.93

ADBE:

-1.45

Индекс Язвы

DBX:

9.43%

ADBE:

18.39%

Дневная вол-ть

DBX:

32.62%

ADBE:

36.82%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DBX:

-35.45%

ADBE:

-49.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$7.72B

ADBE:

$148.66B

EPS

DBX:

$1.40

ADBE:

$15.14

Коэффициент P/E

DBX:

19.36

ADBE:

23.04

Коэффициент PEG

DBX:

0.90

ADBE:

1.14

Коэффициент P/S

DBX:

3.03

ADBE:

6.75

Коэффициент P/B

DBX:

29.81

ADBE:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$1.92B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$1.58B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$448.70M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -21.56%.

DBX

С начала года

-9.75%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

2.42%

1 год

19.11%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-21.56%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-29.52%

1 год

-26.29%

5 лет

0.27%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DBX: 0.56

ADBE: -0.73

Коэффициент Сортино

DBX: 0.90

ADBE: -0.85

Коэффициент Омега

DBX: 1.14

ADBE: 0.87

Коэффициент Кальмара

DBX: 0.36

ADBE: -0.53

Коэффициент Мартина

DBX: 1.93

ADBE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DBX

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и ADBE

Ни DBX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX и ADBE

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DBX

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и ADBE

Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 12.04% и 12.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DBX

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DBX с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DBX и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и ADBE

DBX

ADBE

Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и ADBE

Просадки

Сравнение просадок DBX и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество