Сравнение PAYS с TSM
PAYS (PaySign, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYS in Software - Infrastructure, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, PAYS returned 48.10%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 72.43%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции PAYS превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 48.10% против 33.60% соответственно.
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам PAYS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between PAYS and TSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between PAYS and TSM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$496.44M
TSM:
$2.09T
PAYS:
$0.17
TSM:
NT$432.27
PAYS:
52.47
TSM:
30.13
PAYS:
0.44
TSM:
0.84
PAYS:
5.97
TSM:
15.18
PAYS:
9.85
TSM:
10.50
PAYS:
$91.47M
TSM:
NT$4.45T
PAYS:
$46.93M
TSM:
NT$2.86T
PAYS:
$22.09M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. TSM — Ранг доходности на риск
PAYS
TSM
Сравнение PAYS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.83 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 12.06 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и TSM
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -89.08% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -18.14% | -44.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -36.82% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -56.47% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -56.47% | -36.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.53% | -15.76% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.29% | -42.73% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 5.76% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и TSM
Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 12.44%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 16.57% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.14% | 31.69% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 39.45% | +31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 38.06% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 34.60% | +41.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и TSM
PAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и TSM
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and TSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to PAYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор