Сравнение PAYS с SHOP
PAYS (PaySign, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYS in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, PAYS returned 48.10%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 72.43%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции PAYS превзошли акции SHOP по среднегодовой доходности: 48.10% против 43.82% соответственно.
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам PAYS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PAYS and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.22 |
The correlation between PAYS and SHOP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$496.44M
SHOP:
$161.53B
PAYS:
$0.17
SHOP:
$1.02
PAYS:
52.47
SHOP:
122.15
PAYS:
0.44
SHOP:
0.23
PAYS:
5.97
SHOP:
17.69
PAYS:
9.85
SHOP:
12.98
PAYS:
$91.47M
SHOP:
$9.20B
PAYS:
$46.93M
SHOP:
$5.93B
PAYS:
$22.09M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PAYS
SHOP
Сравнение PAYS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.04 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.08 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и SHOP
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -84.82% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -46.71% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -46.71% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -84.82% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -84.82% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.53% | -30.46% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.29% | -28.28% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 24.67% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и SHOP
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 11.63% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.14% | 44.06% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 57.17% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 65.63% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 59.05% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и SHOP
Ни PAYS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYS and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (12.44%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs SHOP's -84.82%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор