Сравнение PAYS с PODD
PAYS (PaySign, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PAYS returned 43.04%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции PAYS превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 43.04% против 17.35% соответственно.
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам PAYS и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between PAYS and PODD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between PAYS and PODD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYS:
$426.54M
PODD:
$10.51B
PAYS:
$0.17
PODD:
$4.29
PAYS:
40.69
PODD:
34.88
PAYS:
0.34
PODD:
0.03
PAYS:
4.63
PODD:
3.64
PAYS:
7.75
PODD:
8.07
PAYS:
$91.47M
PODD:
$2.90B
PAYS:
$46.93M
PODD:
$2.06B
PAYS:
$22.09M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. PODD — Ранг доходности на риск
PAYS
PODD
Сравнение PAYS c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.85 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.78 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и PODD
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -90.28% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -59.63% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -59.63% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.77% | -61.31% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -61.31% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -57.57% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -24.99% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.19% | 28.42% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и PODD
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 13.00% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.60% | 30.47% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 38.15% | +34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 42.74% | +24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.01% | 42.54% | +33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и PODD
Ни PAYS, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и PODD
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and PODD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (17.34%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs PODD's -90.28%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор