Сравнение PAYR с ULTI
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.46%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 4.32% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
Correlation
The correlation between PAYR and ULTI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | -0.31 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и ULTI
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -41.74% | +36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -11.50% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -28.13% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 62.43% | -52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 62.43% | -52.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 62.43% | -52.70% |
Сравнение комиссий PAYR и ULTI
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и ULTI
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности ULTI в 42.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and ULTI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and REX Shares. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор