Сравнение PAYR с ULTI
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью -9.96%.
PAYR
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.68% | 4.16% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
Correlation
The correlation between PAYR and ULTI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и ULTI
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ULTI в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -44.78% | +39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.78% | +44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -28.45% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 61.60% | -50.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 61.60% | -50.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 61.60% | -50.52% |
Сравнение комиссий PAYR и ULTI
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и ULTI
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности ULTI в 87.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.97% | 1.99% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and ULTI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 5.97% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and REX Shares. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор