Сравнение PAYR с ULTI
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 14.78%.
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 4.16% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.78% | -38.67% |
Correlation
The correlation between PAYR and ULTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и ULTI
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -42.09% | +36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -29.61% | +27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -27.81% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 62.20% | -51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 62.20% | -51.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 62.20% | -51.72% |
Сравнение комиссий PAYR и ULTI
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и ULTI
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности ULTI в 60.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 60.21% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and ULTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 60.21%, compared with 5.32% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and REX Shares. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор