Сравнение PAYO с QTWO
PAYO (Payoneer Global Inc.) and QTWO (Q2 Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYO in Software - Infrastructure, QTWO in Software - Application. Over the past 3 years, PAYO returned 13.31%/yr vs 15.77%/yr for QTWO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYO и QTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYO показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -39.18%.
PAYO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 36.92%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTWO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -41.72%
- 1 год
- -50.39%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам PAYO и QTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 20.11% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -34.08% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -39.18% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -24.88% |
Correlation
The correlation between PAYO and QTWO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PAYO and QTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAYO:
$2.37B
QTWO:
$2.97B
PAYO:
$0.20
QTWO:
$1.07
PAYO:
34.40
QTWO:
40.92
PAYO:
2.33
QTWO:
3.68
PAYO:
3.59
QTWO:
4.85
PAYO:
$1.07B
QTWO:
$821.58M
PAYO:
$660.73M
QTWO:
$456.61M
PAYO:
$204.88M
QTWO:
$105.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYO vs. QTWO — Ранг доходности на риск
PAYO
QTWO
Сравнение PAYO c QTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payoneer Global Inc. (PAYO) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | QTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.46 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYO и QTWO
Максимальная просадка PAYO за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYO и QTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYO | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -85.77% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -54.53% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -60.92% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.46% | -70.08% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -30.24% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 34.50% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYO и QTWO
Payoneer Global Inc. (PAYO) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Q2 Holdings, Inc. (QTWO) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что PAYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYO | QTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 17.04% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 32.97% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 44.18% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 50.07% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 44.28% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYO и QTWO
Ни PAYO, ни QTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYO и QTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Payoneer Global Inc. и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYO и QTWO
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYO and QTWO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYO has higher volatility (24.55%) compared to QTWO (17.04%). In terms of maximum drawdown, PAYO dropped -69.06% vs QTWO's -85.77%.
PAYO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYO и QTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор