- ISIN
- US70451X1046
- CUSIP
- 70451X104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $2.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 34.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $660.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $204.88M
- Годовой диапазон
- $4.08 - $7.67
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAYO
Payoneer Global Inc. (PAYO) прибавил 20.1% с начала года. По цене $7 за акцию PAYO торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payoneer Global Inc. (PAYO) показал доход в 20.11% с начала года и -2.17% за последние 12 месяцев.
Payoneer Global Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 36.92%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность PAYO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAYO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.70% | -32.39% | 11.81% | 3.11% | 4.42% | 29.81% | 20.11% | ||||||
| 2025 | 5.58% | -19.34% | -14.50% | -3.83% | -3.13% | 0.59% | -4.09% | 5.78% | -12.95% | -4.30% | -0.17% | -2.77% | -44.02% |
| 2024 | -10.17% | 3.85% | -0.00% | 1.65% | 21.26% | -7.51% | -0.18% | 34.36% | 1.35% | 14.48% | 26.57% | -7.97% | 92.71% |
| 2023 | 8.96% | -2.68% | 8.28% | -13.06% | -23.99% | 15.90% | 10.60% | 16.35% | -1.13% | -5.39% | -10.54% | 0.58% | -4.75% |
| 2022 | -28.98% | -7.66% | -7.47% | -6.28% | 19.86% | -21.76% | 36.22% | 23.97% | -8.61% | 28.10% | -30.32% | 1.30% | -25.58% |
| 2021 | -7.00% | -8.97% | 8.79% | -16.75% | -11.70% | 2.65% | -5.16% | -34.08% |
Метрики бенчмарка
Payoneer Global Inc. has an annualized alpha of -11.15%, beta of 1.38, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2021.
- This stock participated in 117.10% of S&P 500 Index downside but only 35.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.15%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 35.21%
- Участие в снижении
- 117.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAYO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payoneer Global Inc. (PAYO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.53 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.37 | -11.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payoneer Global Inc. показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Payoneer Global Inc. составляет 39.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.06%май 2022 г. | 10mo 17d | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PAYO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -56.78% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -9.10% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -18.90% | -42.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.46% | -2.34% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -10.72% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 2.02% | +21.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Payoneer Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Payoneer Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYO коэффициент P/E составляет 34.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYO коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAYO коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAYO
Добавьте Payoneer Global Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAYO