Сравнение PAYO с GDOT
PAYO (Payoneer Global Inc.) and GDOT (Green Dot Corporation) are both stocks. PAYO operates in Software - Infrastructure (Technology), while GDOT operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PAYO returned 13.31%/yr vs -12.05%/yr for GDOT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYO и GDOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYO показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у GDOT с доходностью 2.19%.
PAYO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 36.92%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -22.13%
- 10 лет*
- -4.94%
Сравнение доходности по годам PAYO и GDOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 20.11% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -34.08% |
GDOT Green Dot Corporation | 2.19% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -24.88% |
Correlation
The correlation between PAYO and GDOT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PAYO:
$2.37B
GDOT:
$759.43M
PAYO:
$0.20
GDOT:
-$1.27
PAYO:
2.33
GDOT:
0.34
PAYO:
3.59
GDOT:
0.81
PAYO:
$1.07B
GDOT:
$2.18B
PAYO:
$660.73M
GDOT:
$323.19M
PAYO:
$204.88M
GDOT:
$130.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYO vs. GDOT — Ранг доходности на риск
PAYO
GDOT
Сравнение PAYO c GDOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payoneer Global Inc. (PAYO) и Green Dot Corporation (GDOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | GDOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.57 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYO и GDOT
Максимальная просадка PAYO за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки GDOT в -93.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYO и GDOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYO | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -93.17% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -30.95% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -69.62% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.46% | -85.90% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -60.26% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 17.43% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYO и GDOT
Payoneer Global Inc. (PAYO) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Green Dot Corporation (GDOT) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PAYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYO | GDOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 5.58% | +18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 17.42% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 48.34% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 50.93% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 52.32% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYO и GDOT
Ни PAYO, ни GDOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYO и GDOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Payoneer Global Inc. и Green Dot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYO и GDOT
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYO and GDOT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYO has higher volatility (24.55%) compared to GDOT (5.58%). In terms of maximum drawdown, PAYO dropped -69.06% vs GDOT's -93.17%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYO и GDOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор