Сравнение PAYO с NU
PAYO (Payoneer Global Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. PAYO operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PAYO returned 11.03%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYO и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYO показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.
PAYO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.16%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYO и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 26.16% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | 4.11% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between PAYO and NU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PAYO:
$2.40B
NU:
$66.79B
PAYO:
$0.20
NU:
$0.65
PAYO:
35.71
NU:
21.26
PAYO:
2.41
NU:
3.86
PAYO:
3.77
NU:
5.38
PAYO:
$1.07B
NU:
$17.54B
PAYO:
$660.73M
NU:
$7.67B
PAYO:
$204.88M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYO vs. NU — Ранг доходности на риск
PAYO
NU
Сравнение PAYO c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payoneer Global Inc. (PAYO) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.02 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYO и NU
Максимальная просадка PAYO за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYO и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYO | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -72.07% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -38.17% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -39.58% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -26.49% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -29.76% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 17.65% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYO и NU
Текущая волатильность для Payoneer Global Inc. (PAYO) составляет 2.03%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PAYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYO | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 9.22% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 29.20% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.38% | 37.26% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 58.09% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.19% | 58.09% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYO и NU
Ни PAYO, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYO и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Payoneer Global Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYO и NU
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAYO and NU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.22%) compared to PAYO (2.03%). In terms of maximum drawdown, PAYO dropped -69.06% vs NU's -72.07%.
PAYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYO и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор