Сравнение PAYO с PYPL
PAYO (Payoneer Global Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PAYO operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PAYO returned 13.31%/yr vs -12.98%/yr for PYPL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYO и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYO показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
PAYO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 36.92%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам PAYO и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 20.11% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -34.08% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -34.88% |
Correlation
The correlation between PAYO and PYPL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
PAYO:
$2.37B
PYPL:
$38.21B
PAYO:
$0.20
PYPL:
$5.31
PAYO:
34.40
PYPL:
7.83
PAYO:
2.33
PYPL:
1.17
PAYO:
3.59
PYPL:
1.91
PAYO:
$1.07B
PYPL:
$33.73B
PAYO:
$660.73M
PYPL:
$15.56B
PAYO:
$204.88M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYO vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PAYO
PYPL
Сравнение PAYO c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payoneer Global Inc. (PAYO) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.88 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.54 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYO и PYPL
Максимальная просадка PAYO за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYO и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYO | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -87.30% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -49.92% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -57.34% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.46% | -86.42% | +46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -35.90% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 28.60% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYO и PYPL
Payoneer Global Inc. (PAYO) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PAYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYO | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 7.01% | +17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 31.72% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 39.10% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 42.08% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 38.77% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYO и PYPL
PAYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYO и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Payoneer Global Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYO и PYPL
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYO and PYPL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYO has higher volatility (24.55%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PAYO dropped -69.06% vs PYPL's -87.30%.
PAYO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYO и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор