Сравнение PAYO с TOST
PAYO (Payoneer Global Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PAYO returned 11.03%/yr vs 5.47%/yr for TOST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYO и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYO показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -14.59%.
PAYO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.16%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 20.98%
- 6 месяцев
- -10.16%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYO и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYO Payoneer Global Inc. | 26.16% | -44.02% | 92.71% | -4.75% | -25.58% | -20.20% |
TOST Toast, Inc. | -14.59% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between PAYO and TOST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
PAYO:
$2.40B
TOST:
$17.59B
PAYO:
$0.20
TOST:
$0.68
PAYO:
35.71
TOST:
44.61
PAYO:
2.41
TOST:
2.85
PAYO:
3.77
TOST:
9.18
PAYO:
$1.07B
TOST:
$6.45B
PAYO:
$660.73M
TOST:
$1.69B
PAYO:
$204.88M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYO vs. TOST — Ранг доходности на риск
PAYO
TOST
Сравнение PAYO c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payoneer Global Inc. (PAYO) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYO | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.93 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYO и TOST
Максимальная просадка PAYO за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYO и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYO | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -80.57% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -54.71% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.36% | -54.71% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -53.52% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -58.00% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 35.17% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYO и TOST
Текущая волатильность для Payoneer Global Inc. (PAYO) составляет 2.03%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PAYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYO | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 10.78% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 37.00% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.38% | 46.02% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 60.92% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.19% | 60.92% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYO и TOST
Ни PAYO, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYO и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Payoneer Global Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYO и TOST
PAYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PAYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.02M при выручке в 261.60M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PAYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Payoneer Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 261.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAYO and TOST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (10.78%) compared to PAYO (2.03%). In terms of maximum drawdown, PAYO dropped -69.06% vs TOST's -80.57%.
PAYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYO и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор