Сравнение PAYH с ULTI
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.51%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -2.12% |
Correlation
The correlation between PAYH and ULTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYH c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.30 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и ULTI
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -41.74% | +25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.47% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -28.02% | +25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 62.21% | -38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 62.21% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 62.21% | -38.57% |
Сравнение комиссий PAYH и ULTI
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и ULTI
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and ULTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and REX Shares. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор