Сравнение PAWZ с UFO
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 10.29%/yr for UFO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.16%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 10.63% |
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between PAWZ and UFO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between PAWZ and UFO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PAWZ и UFO
Секторы
PAWZ
UFO
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PAWZ
UFO
-
Потребительский защитный сектор
PAWZ
UFO
-
Потребительский циклический сектор
PAWZ
UFO
-
Финансовые услуги
PAWZ
UFO
Сырьевые материалы
PAWZ
UFO
-
Технологии
PAWZ
UFO
Коммуникационные услуги
PAWZ
-
UFO
Энергетика
PAWZ
-
UFO
-
Промышленность
PAWZ
-
UFO
Недвижимость
PAWZ
-
UFO
-
Коммунальные услуги
PAWZ
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. UFO — Ранг доходности на риск
PAWZ
UFO
Сравнение PAWZ c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.24 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.88 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и UFO
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -50.33% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -35.50% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -35.50% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -49.95% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -35.50% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -21.88% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 11.35% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и UFO
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 11.09% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 33.46% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 41.87% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 30.90% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 31.28% | -9.65% |
Сравнение комиссий PAWZ и UFO
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и UFO
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and UFO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (11.09%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, UFO leads with 10.29% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 10.29% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
PAWZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.34% for UFO.
PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: ProShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор