Сравнение PAWZ с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
PAWZ и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 8.12% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и INFL
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
PAWZ vs. INFL — Ранг доходности на риск
PAWZ
INFL
Сравнение PAWZ c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.46 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.93 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.25 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.54 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.46 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.86 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и INFL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и INFL
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и INFL
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -21.30% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -12.89% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -21.30% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -5.75% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -5.14% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.04% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и INFL
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 13.53% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 19.55% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.69% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.78% | +3.94% |