Сравнение PAVE с ETHA
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 38.94% vs -34.33% for ETHA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 3.84% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between PAVE and ETHA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
PAVE
ETHA
Сравнение PAVE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.57 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -0.98 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVE и ETHA
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -67.56% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -67.56% | +55.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -65.65% | +64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -33.25% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 39.22% | -35.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и ETHA
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 17.30% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 46.58% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 69.29% | -49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 72.65% | -50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 72.65% | -48.25% |
Сравнение комиссий PAVE и ETHA
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и ETHA
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and ETHA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, PAVE leads with 38.94% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 38.94% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for ETHA.
PAVE is categorized as Industrials Equities, while ETHA is Cryptocurrency. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.25% for ETHA.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор